Puedes generar una remesa bancaria para el pago de nóminas desde la solapa Procesos > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Transferencias.
- ¿Cómo generar una transferencia bancaria?
- ¿Cómo generar una transferencia solo de embargos?
- ¿Cómo generar una transferencia solo con nóminas de atrasos?
¿Cómo generar una transferencia bancaria?
Una vez situado en el fichero de transferencias bancarias, pulsa en el icono Generar transferencia que está situado en la cinta de opciones.
En la nueva ventana, selecciona el Tipo de transferencia, la Fecha de emisión de nóminas, y el rango de Trabajadores que desees incluir en la orden de pago.
Pulsa en el botón Banco para indicar el banco de cargo. Se debe tener en cuenta que éste debe coincidir con el banco de cargo que haya sido seleccionado en la ficha de los trabajadores incluidos en la remesa.
Si dichos trabajadores no tienen indicado el Banco de cargo en su ficha, deja este campo en blanco en la remesa bancaria. Podrás informarlo posteriormente.
Parametriza el resto de opciones que desees tener en cuenta para la creación del fichero y pulsa el botón Aceptar.
Por ejemplo:
En la siguiente ventana podrás visualizar la línea de transferencia que ha sido creada. Puedes comprobar los datos que han sido incluidos haciendo doble clic sobre ésta.
En la siguiente ventana puedes visualizar los datos de la transferencia. Si lo deseas, puedes modificar manualmente las líneas de transferencia que necesites e incluso incorporar o borrar líneas. Los cambios realizados solo tendrán efecto para el fichero que se genera.
En caso de no haber seleccionado anteriormente el banco de cargo de la transferencia deberá ser indicado en esta ventana, en el campo Banco de cargo.
Una vez comprobada la información, pulsa el botón Aceptar para volver a la ventana anterior.
Una vez creada y revisada la transferencia bancaria, pulsa en el icono C-34 XML para generar el fichero.
En la siguiente ventana, el programa te ofrece la posibilidad de revisar los datos del ordenante que van a ser incluidos en el fichero. Para ello, pulsa en el botón Configuración:
A continuación, revisa la información existente teniendo en cuenta lo siguiente:
Código. Suele coincidir con el CIF de la empresa.
Sufijo (solo para transferencias SEPA). Consiste en un número de tres cifras, comprendido entre 000 y 999. Se trata de un código elegido por el cliente para identificar sus líneas de actividad.
Por ejemplo:
Una vez configurados los datos del ordenante, pulsa el botón Aceptar para guardar los cambios y crear el fichero.
Por último, puedes importar el fichero en tu banca electrónica para tramitar las transferencias a los trabajadores.
¿Cómo generar una transferencia solo de embargos?
Para ello, una vez situado en la ventana de generación automática de la transferencia, selecciona en el desplegable del campo Embargos la opción Solo embargos. Cumplimenta el resto de información necesaria y pulsa el botón Aceptar.
En este caso, es aconsejable haber indicado previamente la cuenta bancaria del embargo en la ficha del trabajador.
¿Cómo generar una transferencia solo con nóminas de atrasos?
Una vez situado en la ventana de generación automática de la transferencia, selecciona de la lista desplegable Tipos de nóminas la opción Atrasos. Indica el resto de información necesaria y pulsa el botón Aceptar.
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