N920 - ¿Cómo crear un banco?

Para crear un banco, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Auxiliares > opción Bancos.

Una vez situado, pulsa en el icono Nuevo para crear un nuevo banco.

La ficha del banco se desglosa en:

1. Datos de la cabecera
2. Solapa Ficha
3. Solapa Técnica
4. Solapa configuración para transferencias

Datos de la cabecera

• Código: puedes dejar el campo a cero para que el programa genere un código de forma automática.
• Nombre de la entidad: introduce el nombre del banco.
• Código Cuenta Cliente: se ha de informar del código de cuenta cliente.
• Código de plaza INE: solo será necesario para remesas de la Norma 58, y lo facilitará el banco.
• IBAN: introduce el IBAN correspondiente, o pulsa en el botón C para que el programa lo calcule automáticamente en función del Código Cuenta Cliente indicado.
• BIC: Normalmente puedes encontrar el código BIC de tu banco en los extractos de cuenta bancaria.

Solapa Ficha

Se visualiza información sobre la dirección del banco y otros datos de contacto.

Solapa Técnica

Se encuentran otros datos relacionados con el tipo de cuenta, así como información adicional sobre la Cuenta contable o el Titular. Se debe tener en cuenta que el Titular es un dato imprescindible para la creación del fichero de comunicación de datos bancarios para SILTRA.

Solapa configuración para transferencias

En este apartado se encuentran los datos del Ordenante que se utilizarán para el fichero de transferencias. Puedes cumplimentar la información solicitada teniendo en cuenta lo siguiente:

• El campo Código suele coincidir con el CIF de la empresa
• El código de Sufijo (solo para transferencias SEPA) consiste en un número de tres cifras, comprendido entre 000 y 999. Se trata de un código elegido por el cliente para identificar sus líneas de actividad.
• Nombre, Domicilio, y Plaza del Banco.

Una vez creado el banco, pulsa el botón Aceptar que está situado en el margen inferior para guardar los cambios.