N250 - Ficha de bancos

Esta ficha se encuentra en la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Auxiliares > opción Bancos.

La cabecera de la ficha contiene la información correspondiente al Nombre de la entidad, Código Cuenta Cliente, IBAN y BIC, siendo estos dos últimos datos recogidos automáticamente al introducir la cuenta.

A continuación, la ficha se desglosa en tres solapas:

1. Solapa Ficha
2. Solapa Técnica
3. Configuración para transferencias

Solapa Ficha

Se visualiza información sobre la dirección del banco y otros datos de contacto.

Solapa Técnica

Se encuentran otros datos relacionados con el tipo de cuenta, así como información adicional sobre la Cuenta contable o el Titular, siendo este último dato imprescindible para la creación del fichero de comunicación de datos bancarios para SILTRA.

Configuración para transferencias

En este apartado se encuentran los datos del Ordenante que se utilizarán para el fichero de transferencias. Puedes cumplimentar la información solicitada teniendo en cuenta lo siguiente:

• El campo Código suele coincidir con el CIF de la empresa
• El código de Sufijo (solo para transferencias SEPA) consiste en un número de tres cifras, comprendido entre 000 y 999. Se trata de un código elegido por el cliente para identificar sus líneas de actividad.