N1475 - ¿Por qué al generar el fichero C-34 XML, el programa dice que es necesario configurar el ordenante?

El programa te permite configurar, de forma individualizada, los datos del ordenante de cada entidad bancaria. De esta forma, al generar el fichero de transferencias, se incluirán los datos del ordenante que hayan sido indicados en el correspondiente Banco de cargo.

Para ello, accede a la ficha del banco correspondiente desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono Auxiliares > opción Bancos.

Una vez situado en la ficha del banco, pulsa en la solapa Configuración para transferencia.

A continuación, cumplimenta la información solicitada teniendo en cuenta que:
El campo Código suele coincidir con el CIF de la empresa.
El código de Sufijo (solo para transferencias SEPA) consiste en un número de tres cifras, comprendido entre 000 y 999. Se trata de un código elegido por el cliente para identificar sus líneas de actividad.

Si deseas obtener más información, debes ponerte en contacto con el Banco correspondiente, ya que es el encargado de facilitar este tipo de información.