N193 - Ficha transferencias

Esta opción se encuentra en la solapa Procesos > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Transferencias.

Desde esta ficha se informan todos los datos referentes para poder realizar una transferencia bancaria con el fin de poder realizar el pago de nóminas de los trabajadores: fecha de transferencia, fecha de emisión de las órdenes de pago, banco de cargo, etc…

Detalle del cargo: La opción Sin relación conlleva un único cargo por el total de las transferencias incluidas en esta remesa en la cuenta bancaria indicada. En cambio, al seleccionar el detalle del cargo Con relación, la entidad bancaria realizará un cargo por cada una de las transferencias contenidas en la remesa enviada.

Estado: En este desplegable se observa el estado de la transferencia generada. Su estado inicial es Pendiente y se cambiará a estado Enviado automáticamente al generar el fichero C-34XML. 

Desde esta misma ficha se tiene acceso a la creación de una nueva línea de transferencia.