TS Delsol Reviso permite importar los registros contables desde un archivo Excel guardados en formato CSV (delimitado por comas), adaptando tus datos a una determinada estructura.
Pero antes de importar dicho fichero, tienes que asegurarte que existen estos datos en el programa:
- Cuentas contables
- Fichero de clientes
- Fichero de proveedores
- Códigos de IVA
- Departamentos, en el caso de trabajar con el módulo Departamentos (Centros de coste / Cont. analítica)
- Ejercicios indicados dentro del archivo a importar.
Desde este archivo, puedes trasladar los registros a distintos apartados del programa. Concretamente, en estas opciones:
- Asientos contables. Se importa los registros dentro de la solapa Asientos > apartado Asientos.
- Facturas recibidas. Se importa los registros de proveedores dentro de la solapa Compras > apartado Facturas recibidas.
- Facturas emitidas. Se importa los registros de clientes de la solapa Ventas > apartado Facturas manuales > opción Facturas manuales.
- Asientos de cobro. Se importa los registros dentro de la solapa Tesorería > apartado Asientos.
- Asientos de pago. Se importa los registros dentro de la solapa Tesorería > apartado Asientos.
En este artículo se explica cómo importar los asientos de tu contabilidad al programa. También se detalla cada columna del archivo que se debe importar, así como algunas configuraciones específicas para la importación en ciertos apartados.
- Importar los asientos en TS Delsol Reviso
- Datos del archivo CSV a importar
- Al importar el fichero, ¿cómo reconoce TS Delsol Reviso que el registro es una factura?
- Al importar el fichero, ¿cómo reconoce TS Delsol Reviso que el registro es un asiento de cobro o de pago?
- Al importar el fichero, ¿cómo reconoce TS Delsol Reviso que se trata de una factura recibida con retención?
- Al importar el fichero, ¿es necesario incluir el código de IVA en la línea de gasto o ingreso?
El proceso de importación de asientos en TS Delsol Reviso, también se explica con un caso práctico, publicado en el siguiente vídeo de Youtube
Importar los asientos en TS Delsol Reviso
Para poder importar los asientos a TS Delsol Reviso, dirígete al icono Todas las configuraciones > grupo Empresa > opción Importar datos.
Selecciona el botón Importar del apartado Asientos.
Se activa una ventana donde se indica qué datos previos tienen que estar dados de alta en TS Delsol Reviso, antes de importar el fichero.
Descarga un fichero de muestra para comprobar la estructura y formato a utilizar, desde Ver archivo de muestra.
Se aconseja utilizar este archivo como plantilla, actualizando esta información, con tus asientos contables.
Una vez generado tu fichero, en la siguiente ventana, selecciona la serie para los asientos a importar.
Al continuar con el proceso y seleccionar el archivo desde su opción, TS Delsol Reviso indica el número de asientos a importar, además de especificar a qué apartados se trasladará.
Desde el botón Siguiente puedes finalizar el proceso.
Datos del archivo CSV a importar
El archivo a importar tiene que tener la misma estructura que el archivo de ejemplo descargado, con las mismas columnas y en el mismo orden.
A continuación se explica cada columna del fichero.
🔷 Columna A | Referencia
Introduce el mismo número de referencia para todas las líneas del asiento. Este número no será el que se muestre en el asiento, ya que TS Delsol Reviso tomará el contador siguiente de la serie.
🔷 Columna B | Fecha
Indica la fecha de registro contable. Para las facturas emitidas, se trasladará al campo Fecha. En cambio, para las facturas recibidas, se incluirá en el campo Fecha contable.
🔷 Columna C | Fecha Factura
Añade la fecha de la factura. Este campo solo se utiliza para las facturas recibidas, trasladándose al campo Fecha de factura.
🔷 Columna D | Vencimiento
Incluye la fecha de vencimiento de la factura.
🔷 Columna E | Nº Cliente
Añade el código de la ficha del cliente. Este cliente debe de estar dado de alta en TS Delsol Reviso.
🔷 Columna F | Nº Proveedor
Añade el código de la ficha del proveedor. Este proveedor debe de estar dado de alta en TS Delsol Reviso.
🔷 Columna G | Cuenta
Introduce la cuenta contable del PGC. El número de cuenta contable debe de estar dado de alta en TS Delsol Reviso.
🔷 Columna H | IVA
Indica el código de IVA en la línea de la cuenta de gasto para aquellos asientos de facturas recibidas o en la cuenta de ingreso, para asientos de facturas emitidas.
No olvides añadir el importe de la columna L de esta misma línea con IVA incluido (base imponible + cuota de IVA).
El código de IVA debe de estar dado de alta en TS Delsol Reviso.
Si se añade el código de IVA en el asiento, la línea de la cuenta del grupo 477 y 472 no debe de figurar en el archivo a importar, ya que TS Delsol Reviso recogerá la configurada dentro de dicho código de IVA.
🔷 Columna I | Nº Factura
Añade el número de factura, tanto si se trata de una factura emitida como recibida.
🔷 Columna J | Departamento
Si tienes activado el módulo Departamentos (Centros de coste / Cont. analítica) y has creado tu lista de departamentos, podrás vincular tus cuentas contables a esos departamentos.
Añade el departamento que desees asociar a la cuenta contable de gasto o ingreso.
🔷 Columna K | Texto
Incluye una descripción para el concepto del asiento.
🔷 Columna L | Importe
Indica el importe de la línea contable, teniendo en cuenta que, si deben de figurar en el Debe, se incluye con signo positivo. Para los apuntes en el Haber, se reflejan con signo negativo.
Si se ha añadido un Código de IVA en la columna H, el importe será la suma de la base imponible de la factura más su cuota de IVA.
🔷 Columna M | Moneda
Actualmente no compatible.
🔷 Columna N | Importe (moneda base)
Actualmente no compatible.
🔷 Columna O | % Retención
Introduce el % de retención de la factura recibida, en la línea de la cuenta de gasto.
Para que TS Delsol Reviso traslade esta factura al modelo 111 o al modelo 115, el proveedor del asiento debe de estar asociado con un Grupo de proveedores con retención.
🔷 Columna P | Base imponible retención
Incluye la base imponible de la retención de la factura.
Para que TS Delsol Reviso traslade esta factura al modelo 111 o al modelo 115, el proveedor del asiento debe de estar asociado a un Grupo de proveedores con retención.
Se recomienda utilizar archivos como máximo de 5.000 líneas.
Al importar el fichero, ¿cómo reconoce TS Delsol Reviso que el registro es una factura?
Al importar el fichero Excel de asientos, TS Delsol Reviso permite importar los registros de facturas en los siguientes apartados:
- Facturas recibidas. Se importa los registros de proveedores dentro de la solapa Compras > apartado Facturas recibidas.
- Facturas emitidas. Se importa los registros de clientes dentro de la solapa Ventas > apartado Facturas manuales > opción Facturas manuales.
Para que se traslade en ambos apartados, hay que incluir el código de la ficha del proveedor y del cliente, en las columnas correspondientes.
Además, hay que indicar el número de factura dentro de la columna I.
Al importar el anterior ejemplo, el programa indica que se trasladará dos asientos: una factura recibida y otra factura emitida.
Al importar el fichero, ¿cómo reconoce TS Delsol Reviso que el registro es un asiento de cobro o de pago?
Al importar el fichero Excel de asientos, TS Delsol Reviso permite importar los registros de cobros y pagos en la solapa Tesorería > apartado Asientos.
Para que se traslade a dicho apartado, en primer lugar hay que incluir el código de la ficha del proveedor y del cliente, en las columnas correspondientes.
Seguidamente, la cuenta de tesorería debe de estar creada dentro de las Cuentas bancarias, de la solapa Tesorería.
En nuestro ejemplo, tanto la cuenta 5720 como la cuenta 5721 se muestran en el listado de las cuentas bancarias.
Al importar el anterior ejemplo, el programa indica que se trasladará dos asientos: un asiento de pago a proveedor y un asiento de cobro a cliente.
Al importar el fichero, ¿cómo reconoce TS Delsol Reviso que se trata de una factura recibida con retención?
Al importar el fichero Excel de asientos, TS Delsol Reviso permite importar los registros de facturas recibidas con retención, dentro de la solapa Compras > apartado Facturas recibidas.
Para que se traslade a dicho apartado y posteriormente se declare en el modelo 111 o en el modelo 115, tienes que detallar:
- El porcentaje de retención en la línea de gasto.
- La base imponible de retención en la línea de la cuenta de retención.
- El proveedor del asiento debe de estar asociado a un Grupo de proveedores con retención.
Al importar el anterior ejemplo, el programa indica que se trasladará 1 asiento: una factura recibida.
Si accedes a la factura recibida, el apunte de la cuenta de retención no es editable, por lo que TS Delsol Reviso realizará el cálculo del modelo 111 o del modelo 115 de forma correcta.
Al importar el fichero, ¿es necesario incluir el código de IVA en la línea de gasto o ingreso?
Cuando se registra en TS Delsol Reviso facturas, tanto de clientes como de proveedores, se debe de aplicar un código de IVA.
Esto es necesario para que el modelo 303 se calcule de forma correcta.
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se importa desde un Excel los asientos de facturas, indica el Código de IVA en la línea de la cuenta de gasto para aquellos asientos de facturas recibidas o en la cuenta de ingreso, para asientos de facturas emitidas.
No olvides añadir el importe de la columna L de esta misma línea con IVA incluido (base imponible + cuota de IVA).
Si se añade el código de IVA en el asiento, la línea de la cuenta del grupo 477 y 472 no debe de figurar en el archivo a importar, ya que TS Delsol Reviso recogerá la configurada dentro de dicho código de IVA.
Al importar el anterior ejemplo, el programa indica que se trasladará dos asientos: una factura recibida y una factura emitida.
Si accedes a cualquiera de las facturas, la cuenta de gasto o de ingreso tiene asociado su código de IVA, mostrándose la cuenta de IVA sin poder editarse. De esta manera, se declarará correctamente dentro del modelo 303.
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