R191 - Facturas recibidas con retención

Con TS Delsol Reviso puedes registrar facturas recibidas con retención, para trasladarlos de forma automática al Modelo 111 o Modelo 115, dependiendo si se trata de retenciones de actividades económicas (profesionales) o de arrendamientos (alquileres). 

Previamente, en el programa debes de configurar una serie de parámetros.

• Configurar Grupos de proveedores
• Crear proveedor con retención
• Registrar una factura recibida con retención

Configurar Grupos de proveedores

El primer paso es comprobar que dispones de un grupo de proveedor creado para la retención de actividades económicas o para la retención de alquileres. 

La ficha de Grupo de proveedores se encuentra dentro de la solapa Compras >  apartado Proveedores > opción Grupos de proveedores. 

La configuración predefinida de TS Delsol Reviso suele añadir un grupo de proveedores con retención practicada. Puedes editarlo o bien, crear uno nuevo.

Dentro de la ficha del Grupo de Proveedores hay que configurar la siguiente información. 

🔷 Practicar retención 

Activa esta casilla para calcular la retención correspondiente, al registrar la factura recibida. 

🔷 Tipo de retención

Selecciona si se trata de retenciones de Profesionales (actividades económicas) o retenciones de Alquileres (arrendamientos). Dependiendo qué opción indiques se trasladará al Modelo 111 (opción Profesionales) o al Modelo 115 (opción Alquileres). 

🔷 % de retención

Define el porcentaje de retención que se aplicará en las facturas. Si recibes facturas con distintos porcentaje de retención, tendrás que crear otro Grupo de proveedores diferente. Cada grupo solo gestiona un % de retención.

🔷 Cuenta de retenciones

Selecciona la cuenta contable que quieres añadir en el asiento para reflejar la cuota de retenciones practicadas. 

🔷 Concepto de la retención

Añade el concepto que figurará en el apunte de la cuenta contable de retenciones practicadas. Existen una serie de campos dinámicos que cambian según los propios datos de la operación. Podrás escribir un texto fijo, igual para todas las facturas, o utilizar los siguientes campos dinámicos:

• %NºFact.: se muestra el número de factura introducido en el registro.
• %NProv.: se muestra el número del proveedor utilizado.
• %NomProv.: se muestra el nombre del proveedor utilizado.

Crear proveedor con retención

El segundo paso es dar de alta la ficha del proveedor desde la solapa Compras > apartado Proveedores > opción Proveedores. 

Desde la opción Nuevo proveedor, crea su ficha y vincula el Grupo de proveedores configurado previamente. En nuestro ejemplo, el grupo de proveedores es el número 3, por lo que se selecciona en el desplegable Grupo.

Se recomienda incluir en el campo de Contrapartida la cuenta de gasto (grupo 6) que normalmente vayas a utilizar con ese proveedor, facilitando así la introducción del asiento de las facturas recibidas.  

Registrar una factura recibida con retención

Una vez realizados los pasos anteriores, solo falta registrar las facturas recibidas en el momento en el que las recibas.

Para ello, dirígete a la solapa Compras > apartado Facturas recibidas y accede a la opción Nueva factura.

Introduce el proveedor creado en el paso anterior. Puedes comprobar que TS Delsol Reviso añade la mayoría de los datos dentro del asiento. 

Sobre todo, observa que el apunte con la cuenta de la retención configurada dentro del Grupo de proveedores, figura por defecto y no se puede editar. 

Una vez rellenes los datos de Factura e Importe total, muévete con la tecla “Tabulador” de tu teclado hasta el final del asiento y selecciona Guardar. Comprueba que el asiento queda automáticamente relleno y cuadrado.