R155 - Importar el cuadro de cuentas

Las configuraciones predeterminadas de TS Delsol Reviso incluyen por defecto un cuadro de cuentas ya definido. No obstante, también podrás importarlo o crearlo desde un Excel. 

Puedes visualizar el siguiente vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube donde se explica este proceso. 

En este artículo se explica cómo traspasar tu plan contable al programa, además de detallar cada columna del fichero a importar. 

• Importar el plan contable en TS Delsol Reviso
• Datos del archivo CSV a importar

Importar el plan contable en TS Delsol Reviso

Cualquier importación de datos a TS Delsol Reviso debe hacerse mediante archivos Excel guardados en formato CSV (delimitado por comas). 

Este formato está disponible en todas las versiones de Excel, por lo que es sencillo de usar.

Para importar tu cuadro de cuentas dirígete al icono Todas las configuraciones > grupo Empresa > opción Importar datos.  

O desde la solapa Asientos > apartado Cuadro de cuentas. Dentro del botón Otras opciones, selecciona Importar cuadro de cuentas. 

Desde ambas opciones accederás a la misma ventana, donde se muestra una serie de instrucciones a tener en cuenta en la configuración de tu archivo Excel para la importación.

Además, podrás descargar un archivo de muestra para comprobar la estructura y formato a utilizar, desde Haz clic aquí para obtener una vista previa del archivo. 

Se aconseja utilizar este archivo como plantilla, actualizando esta información, con tus cuentas contables.

Una vez generado tu listado de cuentas a importar, guarda el archivo Excel como csv y cárgalo desde la opción de Seleccionar archivo. Una vez cargado, acepta la ventana para realizar el traspaso de datos. 

Al finalizar el proceso, TS Delsol Reviso mostrará el número de las nuevas cuentas creadas, detallando aquellas que no se han importado, al encontrarse en el programa. 

Cierra la ventana y comprueba dentro del apartado Cuadro de cuentas que figuran todas las nuevas cuentas de tu archivo csv.

Datos del archivo CSV a importar

El archivo a importar tiene que tener la misma estructura que el archivo de ejemplo descargado, con las mismas columnas y en el mismo orden.

No todos los datos son obligatorios así que añade solo los necesarios. 

A continuación se explica cada columna del fichero. 

🔷 Columna A | Nº cuenta

Número de cuenta a utilizar en la contabilidad. En TS Delsol Reviso se registra asientos y facturas con cuentas de al menos 4 dígitos y máximo de 9 dígitos. 

🔷 Columna B | Nombre

Nombre de la cuenta contable. Este dato podrá ser editado posteriormente si fuese necesario.

🔷 Columna C | Tipo de cuenta

Define si se trata de una cuenta de Balance de situación (grupos de cuentas desde el 1 al 5) o una cuenta de Pérdidas y ganancias (grupos de cuentas desde el 6 al 7).

Concretamente, se indica los números a añadir en esta columna para las cuentas de 4 dígitos o más.

• Cuando se trate del tipo de cuenta Balance de situación, se incluye el número 2. 
• Cuando se trate tipo de cuenta Pérdidas y ganancias, se incluye el número 1. 

Por otro lado, para las cuentas de 3 o menos dígitos serán categorizadas como tipo de cuenta Suma. Para dichas cuentas se añade el número 7.

🔷 Columna D | Total Desde

Este campo no es de utilidad en la versión española de TS Delsol Reviso, por lo que puedes dejarlo en blanco, dentro del archivo.

🔷 Columna E | Código de IVA

Si ya tienes creados los códigos de IVA en TS Delsol Reviso, puedes vincularlos a tus cuentas de ingresos y gastos si lo deseas.

Incluye el nombre del código de IVA tal y como está dado de alta en TS Delsol Reviso, por ejemplo, SOP21.

🔷 Columna F | Debe/Haber

Define la naturaleza de la cuenta contable, si lo deseas. 

🔷 Columna G | Contrapartida

Si quieres que por defecto, siempre que utilices una cuenta contable en un asiento se muestre la misma contrapartida, puedes definir en esta columna la misma.

🔷 Columna H | Transferir apertura a

Este campo estará disponible únicamente para las cuentas de tipo Balance de situación.

Incluye en esta columna una cuenta contable para que, al realizar el cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta creada se transfiera como saldo de apertura a otra cuenta distinta.

🔷 Columna I | Departamento

Si tienes activado el módulo Departamentos (Centros de coste / Cont. analítica) y has creado tu lista de departamentos, podrás vincular tus cuentas contables a esos departamentos.

Añade el departamento que desees asociar a dicha cuenta contable.

🔷 Columna J | Departamento obligatorio

Si utilizas el módulo Departamentos (Centros de coste / Cont. analítica) y deseas que tus cuentas contables siempre lleven un departamento asociado, define en esta columna el que corresponda. 

🔷 Columna K | Categoría de cuenta

El listado de categorías de cuenta viene definido en el artículo Categorías de cuenta. 

Este campo es obligatorio solo para las cuentas de Tipo Balance de situación y Tipo Pérdidas y ganancias, pero no para las cuentas Tipo Suma. 

Este dato será de utilidad para poder ver información de nuestra empresa en varios informes además del panel de control.

🔷 Columna L | Categoría de cuenta invertida si el saldo es negativo

Para ciertas categorías de cuenta, se activa una casilla adicional en la ficha de la cuenta contable donde se cambia en el informe de categoría, si el saldo es negativo. 

Concretamente, se trata de las siguientes categoría de cuentas.

• Cuentas por cobrar de empresas del grupo.
• Otros créditos.
• Efectivo y saldos bancarios.
• Deudas bancarias.
• Deudas con empresas del grupo.
• Otras deudas/créditos con la Admón. Pública.
• IVA.
• Otras deudas.

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