En TS Delsol Reviso puedes emitir distintos informes y balances que recogen la información desde diferentes apartados del programa.
En ocasiones puede haber diferencias en los datos al comparar algunos informes entre sí.
En este artículo se explica las posibles diferencias que puede encontrarse al revisar el saldo de proveedores y acreedores dentro del informe Balance de situación, Libro mayor o Sumas y saldos, con el saldo que figura en el informe Mayores de proveedores.
Cuentas contables asociadas en el Grupo de proveedores
Cuando se da de alta un proveedor, el número que se registra en su ficha, no es una cuenta contable del Cuadro de cuentas; simplemente es una numeración para diferenciarlos en el programa.
Teniendo en cuenta lo anterior, para que en el asiento figure el importe a la cuenta contable de proveedores (grupo 400) o acreedores (grupo 410), cada proveedor estará asociado a un Grupo de proveedores donde se define las mencionadas cuentas.
Por ejemplo, si tienes 5 proveedores nacionales, los 5 proveedores puedes vincularlos al grupo de Proveedores nacionales, el cual tiene definida la cuenta 4000 por defecto. Siempre que se registre una factura con cualquiera de esos 5 proveedores, se contabilizará en dicha cuenta 4000.
Si existen diferencias entre los balances y el informe Mayores de proveedores, hay que comprobar si algún proveedor está asociado a un Grupo de proveedores con diferente cuenta contable a las que visualizas en dichos balances.
Por ejemplo, imagínate que dentro del informe Sumas y saldos, se realiza una búsqueda desde las cuentas 4000 a 4003:
Al aceptar la ventana figuran los siguientes saldos, para las cuentas 4000 y 4003:
En cambio, si se emite el informe Mayores de proveedores, existe un importe añadido que no figura en los saldos del grupo 400:
🔎¿Cómo se puede solucionar?
Accede a la solapa Compras > apartado Proveedores > opción Grupo de proveedores y comprueba si existe algún grupo con alguna cuenta distinta.
En nuestro ejemplo, también figura la cuenta 5230.
Si se accede a la factura del proveedor COM4, puedes comprobar que este proveedor está vinculado al grupo de proveedores 6, cuya cuenta contables es 5230.
Creación de registros en la solapa Asientos
Cuando existe diferencias entre el saldo de la cuenta de proveedores reflejada en el Balance de situación, Libro mayor o Sumas y saldos, con el saldo que figura en el informe Mayores de proveedores, puede deberse a que se ha introducido registros de proveedores en la solapa Asientos.
Con respecto a los saldos de las cuentas de proveedores y acreedores que se muestran al emitir un Balance de situación, Libro mayor o Sumas y saldos, el programa recoge los importes de:
- Las facturas recibidas introducidas en la solapa Compras.
- Los movimientos de pago registrados en la solapa Tesorería.
- Los registros existentes en la solapa Asientos.
En cambio, cuando se genera el informe Mayores de proveedores, solo recoge los importes de:
- Las facturas recibidas introducidas en la solapa Compras.
- Los movimientos de pago registrados en la solapa Tesorería.
Si existen diferencias entre los balances y el informe Mayores de proveedores, hay que comprobar si has introducido algún registro en la solapa Asientos con alguna cuenta de proveedores.
Por ejemplo, imagínate que al emitir el informe de Mayores de proveedores se muestra el saldo de los siguientes proveedores.
En cambio, al emitir el informe Sumas y saldos, existe una diferencia en el saldo de la cuenta 4000.
🔎¿Cómo se puede solucionar?
Accede a la solapa Informes > desplegable Contabilidad > opción Libro mayor y busca la cuenta con diferencia de saldo.
Al aceptar la ventana, se comprueba la referencia de los asientos con series distinta a la solapa Compras o a la solapa Tesorería.
En nuestro ejemplo, se busca los movimientos de la cuenta contable 4000, donde se muestra un registro con la serie A.
Dicha serie se utiliza para los registros incluidos dentro de la solapa Asientos > apartado Asientos, provocando la diferencia entre los informes.
Siempre se recomienda introducir las facturas de proveedores dentro de la solapa Compras y para los movimientos de pago, dentro de la solapa Tesorería.
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