F6093 - Conciliación Bancaria. Conciliar movimientos

Una vez solicitemos los movimientos del banco conectado, podemos seleccionar aquellos que necesitemos conciliar. 

Para ello Accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Conciliación bancaria.

A continuación, marca la opción Asistente de conciliación del grupo Mantenimiento. 

La finalidad de haber conectado con el banco y haber obtenido el listado de los movimientos, es poder casar estos con las facturas pendientes de cobro o pago.

Esta ventana muestra en la rejilla los movimientos bancarios con importe, fecha y concepto. 

Revisa la configuración

Comprueba desde el grupo Otros > icono Configuración. 

Permite configurar la conciliación bancaria. Es importante revisar bien la configuración, ya que puede ser la razón por la que algunos movimientos no se asocien a los documentos.

• En la opción de Ajustes Generales, puedes configurar los filtros para localizar movimientos, así como el número de días de margen y también existe la posibilidad de poder indicar que Tolerancia de importe deseas contemplar para poder realizar la conciliación automática.

Ejemplo: Imagina que tienes una factura por un importe de 100,00 €. En el extracto bancario aparece un ingreso de 99,95 €. Si la tolerancia de importe está configurada en 0,10 €, el sistema considerará que ambos movimientos pueden conciliarse automáticamente porque la diferencia (0,05 €) está dentro del margen permitido.

• Igualmente indica si necesitas Incluir facturas en estado cobrado parcial.

Una vez revisada la configuración, puedes asociar de forma automática con alguna factura pendiente de cobro/pago, para ello pulsa en la opción Asociar automáticamente del grupo Conciliación.

De esta forma analiza y asocia automáticamente los movimientos no asignados a su documento mas probable.

Estos movimientos se ven asociados en la columna Asociación con un icono verde y con indicación Auto. 

Para el resto de los movimientos, que no han podido encontrar una factura recibida o emitida coincidente, el programa permite asociar de forma manual una factura de compra o venta o una remesa al movimiento seleccionado. Para ello se utilizan los iconos que existen en el grupo Asociación manual a documento.

Selecciona el movimiento que quieres asociar y a continuación selecciona los iconos Factura recibida, Factura o remesa.

En la próxima ventana , selecciona la factura que quieres asignar al movimiento bancario.

Pulsa Aceptar para guardar los cambios y quede asociado de forma correcta el movimiento al documento correspondiente.

Estos movimientos se ven asociados en la columna Asociación con un icono azul y con indicación Manual. 

De igual forma, es posible anular una asociación de conciliación con el icono Desasociar del grupo Asociación manual a documento.

Al asociar un movimiento bancario de importe superior con respecto el importe de una factura ofrece la posibilidad de crear un anticipo por esta diferencia. Esto ocurre tanto para facturas emitidas como recibidas:

En la ventana de Asistente de Conciliación, existen otras opciones dentro de los grupos Asignar denominación y Otros.

Clientes / Proveedores

Asigna clientes o proveedor a los conceptos bancarios mas frecuentes.

Eliminar Movimientos

Puedes eliminar el movimiento seleccionado de la lista de Movimientos bancarios.

Historial

Puedes ver el historial de las conciliaciones bancarias realizadas.