Al empezar a trabajar con TS Delsol Reviso, si se aplica la configuración predeterminada, se generará automáticamente un plan contable o cuadro de cuentas por defecto.
A continuación puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube.
En este documento se detalla cómo puedes gestionar las cuentas contables en TS Delsol Reviso.
¿Dónde encontrar el cuadro de cuentas en TS Delsol Reviso?
Para acceder al listado de las cuentas contables, dirígete a la solapa Asientos > apartado Cuadro de cuentas.
La configuración predeterminada que se aplica, te permitirá empezar a trabajar con TS Delsol Reviso de manera más ágil, ya que no tendrás que crear tu propio plan de cuentas ni importarlo desde el principio.
El cuadro de cuentas que te ofrece TS Delsol Reviso es un plan contable organizado en cuentas de 4 dígitos. Esta opción suele ser suficiente para una PYME, pero si prefieres trabajar con más dígitos, puedes hacerlo sin inconvenientes. Tienes la opción de importar tu propio cuadro de cuentas con el nivel de detalle que necesites.
En TS Delsol Reviso, los clientes y proveedores se gestionan en listados específicos y separados, por lo que NO ES NECESARIO CREAR cuentas individuales para clientes o proveedores en tu cuadro de cuentas.
Aunque los clientes y proveedores no estén incluidos en el cuadro de cuentas, no perderás ninguna información. Podrás acceder igualmente a los mayores contables de clientes y mayores contables de proveedores de forma individual para su seguimiento y control.
Si tienes alguna duda sobre este tema, puedes ponerte en contacto con nosotros y te explicaremos cómo funciona la gestión de clientes y proveedores en TS Delsol Reviso.
Creación de nuevas cuentas contables
Para crear una nueva cuenta en el Cuadro de cuentas, selecciona la opción Nueva cuenta, situada en la parte superior de la ventana. Se abrirá una ficha donde podrás completar los campos necesarios.
En este apartado se explica cómo definir los distintos campos. Ten en cuenta que solo los campos con un asterisco (*) son obligatorios.
➡️ Tipo y Nº de las cuentas contables
Puedes comprobar que en tu cuadro de cuentas predefinido, las cuentas de 1, 2 y 3 dígitos están configuradas como cuentas de tipo Suma. Esto significa que no se pueden utilizar directamente en el registro de asientos contables, sino que mostrarán el total de las subcuentas de su grupo en los informes.
Por ejemplo, la cuenta suma (100) reflejará la suma de los saldos registrados en las cuentas (1000) y (1001). A su vez, la cuenta suma (10) mostrará la suma de los saldos registrados en las cuentas (100), (101), (102), (103), entre otras.
Las cuentas contables que puedes utilizar en los registros de tus asientos contables serán cuentas de al menos 4 dígitos (TS Delsol Reviso permite crear cuentas de hasta 9 dígitos como máximo), y estas cuentas deben estar configuradas como tipo Balance de situación o Pérdidas y ganancias.
Las cuentas de Balance de situación deben pertenecer a los grupos del 1 al 5, ambos incluidos. Las cuentas de Pérdidas y ganancias pertenecen a los grupos 6 y 7, que corresponden a cuentas de gastos e ingresos, respectivamente.
Si tienes alguna duda sobre la cuenta contable que debes crear, puedes consultar el Plan General Contable estándar.
➡️ IVA
El campo de IVA, por lo general, se usará únicamente en aquellas cuentas contables cuyas operaciones incluyan IVA, es decir, cuentas de gastos (grupo 6) y cuentas de ingresos (grupo 7).
El campo de IVA no es obligatorio, pero es recomendable utilizarlo en las cuentas de ingresos y gastos. Al asignar un código de IVA en estas cuentas, la introducción de facturas en el sistema será más ágil, ya que el código de IVA correspondiente se mostrará por defecto en los asientos cuando utilices estas cuentas contables.
Aunque definas un IVA por defecto, siempre podrás modificarlo manualmente en el propio asiento si lo necesitas.
Además, si utilizas TS Delsol Reviso como tu programa de facturación para crear y enviar facturas a tus clientes, será necesario que definas el código de IVA para tus cuentas de ingresos, ya que este código determinará el IVA que se aplicará en tus facturas, a través de los Grupos de productos.
➡️ Contrapartida
Este campo resulta práctico en la introducción de ciertos asientos contables, ya que al utilizar la cuenta contable creada, se mostrará automáticamente la Contrapartida que hayas establecido en este campo.
➡️ Cuenta de apertura
Este campo estará disponible únicamente para las cuentas de tipo Balance de situación.
Se puede seleccionar una cuenta contable en este campo para que, al realizar el cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta creada se transfiera como saldo de apertura a otra cuenta distinta.
De esta manera, la cuenta creada no tendría saldo de apertura en el nuevo año contable, ya que este saldo se trasladaría a la cuenta que se haya definido como Cuenta de apertura.
➡️ Análisis marginal
Este campo se vincula con la opción Análisis marginal, que puedes encontrar en la solapa Informes > desplegable Contabilidad.
Si completas este campo en tus cuentas con los indicadores del listado, podrás consultar en el informe los resultados sobre márgenes de contribución y resultados para el periodo.
➡️ Categoría de la cuenta
Este campo está vinculado con el Informe de categoría de cuentas y el informe Saldo de categoría de cuentas, que encontrarás en el solapa Informes > desplegable Estados financieros.
Cuando asignas una categoría a tus cuentas contables, podrás acceder a información útil agrupada por categorías dentro de los informes.
Además, las categorías de tus cuentas se relacionan con los ratios e indicadores que puedes ver en tu Panel de control en la solapa Inicio. Por eso, te sugerimos configurar este campo en tus cuentas contables si deseas dispones de información más completa sobre tu empresa.
➡️ Debe / Haber
Elige la naturaleza de la cuenta que deseas crear, ya sea deudora o acreedora. Esto facilita la introducción de algunos asientos.
Si lo necesitas, puedes consultar el Plan General Contable aquí.
Aunque hayas configurado este campo, dentro del asiento podrás modificarlo y decidir, si la cuenta se incluye en el Debe o en el Haber, al momento de crearlo.
➡️ Acceso
Las cuentas contables ya utilizadas en TS Delsol Reviso no pueden eliminarse. Por este motivo, tienes disponible el campo Acceso.
Por defecto, todas tus cuentas tienen el acceso Abierto. Esto significa que pueden ser utilizadas en la contabilidad.
Si seleccionas el acceso Bloqueado, la cuenta quedará excluida de tu cuadro de cuentas. De este modo, no podrás utilizarla en tus registros de asientos, lo que te ayuda a evitar errores si decides dejar de usar alguna cuenta en particular.
➡️ Bloquear asientos directos
TS Delsol Reviso genera automáticamente algunos asientos y apuntes contables en ciertos procesos, como los registros de IVA o los asientos de amortizaciones cuando se usa el módulo de inmovilizado.
Por este motivo, se sugiere no utilizar algunas cuentas de forma manual al registrar ciertos asientos, ya que la manera más sencilla y rápida de hacerlo es a través de estos asientos automáticos.
Por ejemplo, las cuentas de IVA se gestionan mediante los códigos de IVA. Al introducir una factura, se selecciona el código de IVA, no añadiéndose manualmente un apunte con la cuenta contable de IVA (grupos 472 y 477).
Para evitar errores, puedes activar la casilla Bloquear asientos directos, como los asientos manuales en las cuentas de IVA, y así evitar posibles descuadres en los informes de IVA y modelo 303.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.