R043 - Asientos de pagos a proveedores en TS Delsol Reviso

Una vez registrado las facturas de proveedores y acreedores, cuando pagues tu deuda, se creará el movimiento de tesorería en TS Delsol Reviso. 

Estos pagos se registran dentro de la solapa Tesorería > apartado Asientos. 

Antes de explicar los pasos a seguir para registrar un pago a un proveedor, es importante tener en cuenta lo siguiente:

1. Para poder introducir los pagos y cobros en la solapa Tesorería, es imprescindible dar de alta las Cuentas bancarias, donde se indicará la cuenta contable de tesorería que figurará en el asiento. 
2. Si se desea vincular el cobro o pago a una factura o varias facturas, para que figuren como cobradas o pagadas, dichas facturas deberán de estar contabilizadas previamente. Si tus facturas de proveedores están guardadas pero no contabilizadas, no se mostrarán en el listado para asociarlas. A pesar de esto, podrás registrar el pago al proveedor y posteriormente enlazarlo a la factura pendiente, una vez contabilizada.

¿Cómo registrar un pago a un proveedor?

Para registrar el pago a un proveedor dirígete a la solapa Tesorería > apartado Asientos. 

En el campo Cuenta de tesorería busca la cuenta bancaria donde se registrará el pago y pulsa sobre el botón Nuevo cobro o pago. 

En el desplegable Serie, selecciona la opción PAG, Pago proveedor e introduce la fecha correcta y concepto. 

Busca el proveedor desde el icono Buscar en lista situado en el campo Proveedor o bien, introduce directamente su código, en el caso de conocerlo. 

A continuación, dependiendo si la factura está contabilizada o no, el registro de pago lo podrás realizar de una manera u otra. 

➡️ Factura contabilizada

Si la factura o facturas del proveedor están contabilizadas, puedes buscarlas desde Hacer coincidir factura recibida del campo Factura. 

Se mostrará un listado de las facturas que están pendientes por pagar. 

Localiza la factura que va a ser pagada y pulsa en el icono de la derecha. En el caso de ser un pago parcial, introduce el importe manualmente en el campo editable. A continuación selecciona el botón Hacer coincidir la selección. 

De esta manera, se incluirá automáticamente los importes en el Debe y en el Haber, además de añadir el número de factura. 

En la parte derecha, se encuentra la opción Añadir documento, en el caso de que fuera necesario vincular algún justificante.

Una vez introducido todos los datos necesarios, registra este pago desde el botón Guardar. 

Se mostrará en pantalla siempre y cuando hayas añadido el ejercicio correcto y el resto de filtros coincidan con el asiento creado.

Ten en cuenta que en el listado de facturas para coincidir solo figuran aquellas facturas que ya están contabilizadas. 

➡️ Factura guardada pero no contabilizada

Cuando la factura o facturas solo están guardadas pero no contabilizadas, también es posible registrar el pago de las mismas. 

En este caso, introduce manualmente la información en las columnas Debe y Haber, incluyendo el importe del pago en el Haber en la primera línea (cuenta bancaria), y el mismo importe en el Debe en la línea del proveedor. 

En la parte derecha, se encuentra la opción Añadir documento, en el caso de que fuera necesario vincular algún justificante.

Una vez introducido todos los datos necesarios, registra este pago desde el botón Guardar. 

Se mostrará en pantalla siempre y cuando hayas añadido el ejercicio correcto y el resto de filtros coincidan con el asiento creado.

Posteriormente, una vez contabilizado la factura o facturas, TS Delsol Reviso permite enlazar las facturas y los pagos registrados