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TS Contasol | Nueva opción conciliación bancaria

Actualización
Resumen | Conciliación bancaria - TS Contasol

Conciliación bancaria

Resumen de opciones: importación de movimientos, conciliación, contabilización y conexión bancaria online.

La aplicación permite realizar la conciliación bancaria importando los movimientos desde un archivo en formato C43, Excel® u ODS, o bien estableciendo una conexión directa con la entidad bancaria a través de TS Contasol.

Acceso: Solapa Diario › grupo Diario › icono Conciliación bancaria

Contenido

1. Crear entidad bancaria 2. Importaciones 3. Conciliación 4. Contabilización 5. Conexión online

1Crear entidad bancaria

Requisito previo. Ruta: Empresa › grupo Configuración › desplegable Empresa › Entidades bancarias › icono Nuevo.

Código de Cuenta Cliente
Dato obligatorio en la ficha del banco.
Cuenta Contable
Se cumplimenta en la solapa Técnica.

2Grupo Importaciones

Opciones disponibles para incorporar los movimientos bancarios.

Importación fichero C43

Icono C43 del grupo Importaciones. Importa las operaciones del archivo descargado o remitido por la entidad.

  • Extensión del archivo: Q43
  • Debe contener los movimientos de la cuenta configurada en el banco seleccionado

Importación fichero Excel® / ODS

El fichero debe respetar exactamente esta estructura de columnas:

Columna Campo Tipo Formato
A Fecha Operación Fecha dd/mm/aaaa
B Fecha Validación Fecha dd/mm/aaaa
C Concepto Texto Alfanumérico
D Documento Texto Alfanumérico
E Importe Numérico Número con el signo que corresponda
Atención: el archivo no puede estar comprimido. Al importar, indica la ruta y las fechas de inicio y fin.

3Grupo Conciliación

Control y punteo entre los movimientos del diario y las operaciones importadas.

Opción Función
Cargar datos Carga la información en las ventanas de Movimientos y Operaciones.
Actualizar › Todos Actualiza movimientos y operaciones a la vez.
Solo movimientos bancarios Actualiza la ventana de movimientos: apuntes contabilizados en la entidad.
Solo operaciones contables Actualiza la ventana de operaciones: movimientos importados del banco (no implica que estén contabilizados).
Conciliación automática Puntea automáticamente cuando coinciden fecha e importe, y ambos registros están sin puntear.
Límite: la conciliación automática admite un margen máximo de 15 días.

4Grupo Contabilización

Los apuntes contables pueden crearse de forma manual o automática mediante reglas.

Creación manual

Crea el asiento de una operación importada aún no contabilizada.

  1. Cumplimenta Concepto, Documento y Contrapartida.
  2. Para varias operaciones con la misma contrapartida, pulsa el enlace Selección.
  3. Marca las operaciones en la columna SELECCIONAR.
  4. Pulsa Creación manual, indica la contrapartida y Proceder.

Resultado: un asiento independiente por cada operación seleccionada.

Creación automática

Genera los asientos a partir de los movimientos pendientes y los asocia al movimiento bancario.

  1. Configura previamente las reglas de contabilización (icono Reglas).
  2. Pulsa Selección y marca las operaciones.
  3. Pulsa Creación automática.
  4. Revisa contrapartida, nº de factura, efectos y demás campos, y genera los asientos.

Las operaciones pasan a mostrarse como contabilizadas en la rejilla.

Creación de reglas

Paso 1 Pulsa el icono Reglas para el movimiento importado a automatizar.
Paso 2 Selecciona el tipo de movimiento: Denominación cliente · Denominación proveedor · Denominación P.G.C.
Paso 3 Vincula la denominación del movimiento a una cuenta contable. La regla queda registrada en Configuración de la conciliación bancaria.
Ejemplo
Concepto importado Ingresos Diversos → cuenta contable 430.0.0.00999.
A partir de ese momento, todo movimiento con ese concepto se contabiliza automáticamente en dicha cuenta.

5Conexión bancaria online

Icono Conexión bancaria Online del grupo Contabilización. Muestra la rejilla con las entidades disponibles.

Opción (grupo Mantenimiento) Descripción
Conectar nuevo banco Busca la entidad e introduce las credenciales de acceso para establecer la conexión con TS Contasol.
Administrar bancos Consulta las entidades conectadas y desconecta las que no vayas a utilizar.
Solicitar movimientos Descarga y sincroniza movimientos. Elige fecha de inicio y entidad, y pulsa Enviar solicitud.
Conciliación bancaria Accede a la rejilla para revisar, conciliar y contabilizar los movimientos.
Antigüedad máxima
Los movimientos pueden solicitarse con un máximo de 6 meses de antigüedad. 		Producto gratuito
TS Contasol permite conectar gratuitamente un producto bancario (cuenta, tarjeta o póliza). Para más productos, consulta los planes disponibles.

Flujo de trabajo resumido

Crear banco
(CCC + cuenta contable) 		→ Importar movimientos
(C43 / Excel / online) 		→ Conciliar
(manual o automática) 		→ Contabilizar
(manual o por reglas)

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