La aplicación permite realizar la conciliación bancaria importando los movimientos desde un archivo en formato C43, Excel u ODS, o bien estableciendo una conexión con tu entidad bancaria a través de TS Contasol.
El proceso puedes realizarlo desde el icono Conciliación bancaria,que se encuentran en la solapa Diario,grupo Diario.
En primer lugar, asegúrate que este creada o crea la entidad bancaria, accediendo a la solapa Empresa > grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Entidades bancarias.
En la ventana Bancos pulsa el icono Nuevo.
Al crear y completar los datos bancarios, es importante indicar entre otros datos, el Código de Cuenta Cliente.
También es necesario cumplimentar la Cuenta Contable, en la solapa Técnica.
Una vez creado el banco, realiza la importación de los movimientos bancarios en formato C43 o en formato Excel® / Open office.
Al acceder a la conciliación bancaría se muestra la solapa Conciliación bancaría.
📥Grupo Importaciones
En este grupo encuentras las distintas opciones disponibles para realizar la importación para la conciliación bancaria.
🔹Importación fichero C43
Si la importación es un cuaderno 43, accede al icono C43 que se encuentra en el grupo Importaciones.
A través de esta opción se importan las operaciones bancarias del archivo que previamente has descargado o te ha enviado tu entidad bancaria.
El archivo debe tener extensión Q43 y contener los movimientos de la cuenta configurada en el banco seleccionado.
🔹Importación fichero Excel® / ODS
Si la importación es de un fichero en formato Excel / ODS, tienes que realizar el fichero con la estructura siguiente:
Columna
Campo
Tipo
Formato
A
Fecha Operación
Fecha
dd/mm/aaaa
B
Fecha Validación
Fecha
dd/mm/aaaa
C
Concepto
Texto
Alfanumérico
D
Documento
Texto
Alfanumérico
E
Importe
Numérico
Número y con el signo que le corresponda
Una vez dispongas del fichero, accede a la solapa Conciliación bancaria > grupo Importaciones > icono Excel / Ods.
El archivo, no puede estar comprimido, en caso de que así fuese, debes descomprimirlo anteriormente. Indica la ruta y fecha de inicio y final de la importación.
Una vez realizado este proceso de importación ya puedes realizar la conciliación de los movimientos de tu banco con los que has contabilizado a una fecha determinada.
🏦Grupo Conciliación
En el grupo Conciliación se encuentran las opciones existentes para el control y conciliación de los movimientos existentes en tu diario y las operaciones importadas.
En el grupo Conciliación, encontrarás los siguientes iconos
Cargar datos: haz clic en el botón para cargar la información en las ventanas de Movimientos y operaciones.
Desplegable Actualizar.
Todos: actualiza los movimientos y operaciones.
Solo los movimientos bancarios: actualiza la ventana de movimientos, que incluye los apuntes contabilizados en la entidad.
Solo las operaciones contables: actualiza la ventana de operaciones, que muestra los movimientos importados de la entidad bancaria (esto no significa que estén contabilizados).
Conciliación automática: puntea de forma automática, teniendo en cuenta que, para realizar el punteo, deben coincidir la fecha del movimiento y el importe (siempre que el movimiento y la operación estén sin puntear). Esta opción de conciliación se puede realizar con un margen máximo de 15 días.
📋Grupo Contabilización
Puedes crear los apuntes contables de forma manual o automática. La creación automática se realiza mediante reglas de contabilización, que permiten automatizar el proceso para futuras operaciones similares.
➕Creación manual
Esta opción permite crear manualmente el asiento contable de una operación importada desde el banco que todavía no se encuentra contabilizada.
Para crear el asiento, cumplimenta los campos Concepto, Documento y Contrapartida.
Si varias operaciones corresponden a la misma contrapartida, puedes crear los asientos de todas ellas de forma simultánea. Para ello, pulsa el enlace Selección.
Se habilitará la columna SELECCIONAR, desde la que podrás marcar las operaciones que deseas contabilizar.
Selecciona las operaciones que deseas contabilizar y, a continuación, pulsa el icono Creación manual, situado en el grupo Contabilización.
En la ventana que se muestra, indica la Contrapartida y pulsa el botón Proceder.
Una vez finalizado el proceso, podrás comprobar en el diario que se ha creado un asiento independiente para cada una de las operaciones seleccionadas.
⚙️Creación automática
La opción Creación automática permite generar los asientos contables de forma automática a partir de los movimientos bancarios pendientes de contabilizar. El sistema analiza cada operación y crea el asiento correspondiente, asociándolo automáticamente con el movimiento bancario.
Para que el proceso se realice correctamente, es necesario configurar previamente las reglas de contabilización. Para ello, accede al icono Reglas.
Creación de Reglas
Para automatizar el proceso de contabilización, puedes crear reglas que permitan identificar automáticamente los movimientos bancarios en función de la información proporcionada por la entidad financiera.
Paso 1: Accede al icono Reglas
En este ejemplo, el movimiento bancario importado tiene como concepto Ingresos diversos. Para crear una regla asociada a este tipo de movimiento, pulsa el icono Reglas.
Paso 2: Selecciona el tipo de movimiento
Selecciona el tipo de movimiento que corresponda según la naturaleza de la operación. Para ello, pulsa el botón correspondiente:
Denominación cliente.
Denominación proveedor.
Denominación P.G.C.
Paso 3. Identifica el movimiento y vincúlalo a una cuenta contable
Indica la cuenta contable que deseas asociar a la denominación del movimiento importado. De este modo, cuando vuelva a detectarse un movimiento con esa misma denominación, el sistema lo identificará automáticamente.
En este ejemplo, la denominación Ingresos diversos se vincula a la cuenta contable 430.0.0.00999.
Una vez completado el proceso, la regla creada se mostrará en la ventana de Configuración de la conciliación bancaria.
Concepto importado: Ingresos Diversos Cuenta contable a vincular: 430.0.0.00999 El sistema ahora reconocerá automáticamente que todo movimiento con concepto "Ingresos Diversos" debe contabilizarse en la cuenta 430.0.0.00999
Contabilización automática
Pulsa en el enlace Selección.
Se habilitará la columna SELECCIONAR, desde la que podrás marcar las operaciones que deseas contabilizar.
Para realizar la contabilización pulsa en el icono Creación automática.
Se mostrará la ventana Creación automática de asientos, desde la que podrás revisar la información de las operaciones y configurar distintos datos, como la contrapartida, el número de factura, los efectos y el resto de campos necesarios antes de generar los asientos contables.
Al terminar el proceso se muestra el siguiente mensaje.
Al realizar los asientos contables se mostrarán ya como contabilizados en la rejilla Operaciones contables.
🏦Conexión bancaria Online
Accede a la rejilla Conexión bancaria online, pulsa en el icono Conexión bancaria Online, que se encuentra en el grupo Contabilización.
Se muestra la rejilla Conexión bancaria online, donde puedes ver las distintas entidades bancarias disponibles.
TS Contasol permite conectar gratuitamente
un producto bancario, ya sea una
cuenta, una
tarjeta o una
póliza de la entidad financiera.
Si necesitas conectar más de un producto, puedes consultar los distintos planes
disponibles en el siguiente enlace.
Las distintas opciones que se encuentran en el grupo Mantenimiento.
Accede a las funciones de conciliación, contabilización y automatización de movimientos.
Conectar nuevo banco
Al pulsar el icono Conectar nuevo banco, se abrirá una ventana desde la que podrás buscar tu entidad bancaria y establecer la conexión con TS Contasol.
Una vez localizada la entidad, introduce las credenciales de acceso correspondientes para establecer la conexión con el banco.
Administrar bancos
En esta opción, podrás consultar las entidades bancarias que tienes conectadas y desconectar aquellas que ya no desees utilizar.
Solicitar movimientos
Esta opción permite descargar y actualizar los movimientos bancarios de las entidades que tengas conectadas, para que puedan ser conciliados y contabilizados en TS Contasol.
Selecciona la fecha desde la que deseas solicitar los movimientos (con un máximo de 6 meses de antigüedad) y elige la entidad bancaria de la que quieres obtener la información.
Pulsa en el botón Enviar solicitud.
Al terminar el proceso se muestra la ventana de aviso.
Conciliación bancaria
Pulsa el icono Conciliación bancaria para acceder a la rejilla de conciliación, desde la que podrás revisar, conciliar y contabilizar los movimientos bancarios.
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