La aplicación permite realizar la conciliación bancaria importando los movimientos desde un archivo en formato C43, Excel u ODS, o bien estableciendo una conexión con tu entidad bancaria a través de TS Contasol.
El proceso puedes realizarlo desde el icono Conciliación bancaria, que se encuentran en la solapa Diario, grupo Diario.
La opción Creación automática permite generar los asientos contables de forma automática a partir de los movimientos bancarios pendientes de contabilizar. El sistema analiza cada operación y crea el asiento correspondiente, asociándolo automáticamente con el movimiento bancario.
Para que el proceso se realice correctamente, es necesario configurar previamente las reglas de contabilización. Para ello, accede al icono Reglas.
Creación de Reglas
Para automatizar el proceso de contabilización, puedes crear reglas que permitan identificar automáticamente los movimientos bancarios en función de la información proporcionada por la entidad financiera.
Paso 1: Accede al icono Reglas
En este ejemplo, el movimiento bancario importado tiene como concepto Ingresos diversos. Para crear una regla asociada a este tipo de movimiento, pulsa el icono Reglas.
Paso 2: Selecciona el tipo de movimiento
Selecciona el tipo de movimiento que corresponda según la naturaleza de la operación. Para ello, pulsa el botón correspondiente:
- Denominación cliente.
- Denominación proveedor.
- Denominación P.G.C.
Paso 3. Identifica el movimiento y vincúlalo a una cuenta contable
Indica la cuenta contable que deseas asociar a la denominación del movimiento importado. De este modo, cuando vuelva a detectarse un movimiento con esa misma denominación, el sistema lo identificará automáticamente.
En este ejemplo, la denominación Ingresos diversos se vincula a la cuenta contable 430.0.0.00999.
Una vez completado el proceso, la regla creada se mostrará en la ventana de Configuración de la conciliación bancaria.
Concepto importado: Ingresos Diversos
Cuenta contable a vincular: 430.0.0.00999
El sistema ahora reconocerá automáticamente que todo movimiento con concepto "Ingresos Diversos" debe contabilizarse en la cuenta 430.0.0.00999
Contabilización automática
Pulsa en el enlace Selección.
Se habilitará la columna SELECCIONAR, desde la que podrás marcar las operaciones que deseas contabilizar.
Para realizar la contabilización pulsa en el icono Creación automática.
Se mostrará la ventana Creación automática de asientos, desde la que podrás revisar la información de las operaciones y configurar distintos datos, como la contrapartida, el número de factura, los efectos y el resto de campos necesarios antes de generar los asientos contables.
Al terminar el proceso se muestra el siguiente mensaje.
Al realizar los asientos contables se mostrarán ya como contabilizados en la rejilla Operaciones contables.
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