R116 - Crear pago o cobro en moneda extranjera - REVISO

En Reviso es posible crear o registrar facturas de clientes y/o proveedores en moneda extranjera. Y, completando el procedimiento, es posible también registrar los pagos o cobros de esas facturas en moneda extranjera.

Cómo registrar el cobro o pago de una factura en moneda extranjera

Para registrar el cobro o pago de una factura creada en moneda extranjera deberás seguir los siguientes pasos:

1. Dirígete a la pestaña de Tesorería > Asientos.
(Recuerda que para registrar cualquier asiento dentro de la pestaña de Tesorería es necesario que, previamente, des de alta al menos una Cuenta bancaria).

2. Haz clic en el botón Nuevo cobro o pago que encontrarás en la parte superior de la pantalla.

3. Selecciona la Serie correspondiente para el registro, ya sea un cobro de clientes o pago de proveedores..

4. Selecciona la Moneda en la que la factura fue emitida en los campos de la parte superior. Verás que aparece el campo del tipo de cambio actual, en la fecha del asiento, y también verás que se abre una columna nueva a la derecha para los importes en la moneda base utilizada en la empresa.

5. Podrás introducir manualmente los importes que desees registrar. Introduciendo en las columnas de Debe y Haber los importes en la moneda extranjera seleccionada en la parte superior.
Automáticamente la columna de la derecha se rellenará con los importes en la moneda base, utilizando el tipo de cambio mostrado en la parte superior para su cálculo.

6. Si la factura para la cual se está registrando el cobro o pago ya está introducida en Reviso, te recomendamos que no introduzcas los importes manualmente sino que selecciones la factura registrada en moneda extranjera y la hagas coincidir.
De este modo, todas las columnas (debe, haber y moneda ) se rellenarán de manera automática.

Para hacer esto selecciona tu Cliente o Proveedor en la segunda línea del asiento y haz clic en el campo de Facturas, para buscar la factura para la cual estás registrando el cobro o pago.

Al hacer clic en el icono de Facturas se abrirá una ventana con todas las facturas pendientes de cobro o pago de ese cliente o proveedor registradas en la moneda extranjera seleccionada en la parte superior.

Selecciona la factura que desees hacer coincidir utilizando el icono de la derecha y luego pulsa en el botón de la parte superior “Hacer coincidir la selección“. Verás que, de manera automática, todos los datos que faltaban por registrar en tu asiento de cobro o pago se han rellenado.

Además, podrás ver que si se ha producido una diferencia por el tipo de cambio, es decir, si el tipo de cambio cuando se registró la factura es diferente al tipo de cambio de cuando se produce el cobro o pago, Reviso te genera de manera automática una línea adicional con esa diferencia y te la lleva a la cuenta para las diferencias de cobro o pago configurada en tus Cuentas del sistema.