La creación de la lista de proveedores y/o acreedores es necesaria para poder registrar las facturas recibidas en TS Delsol Reviso.
El alta de la ficha de cada uno de ellos, la realiza el usuario e irá vinculado a un Grupo de proveedores, donde se designa la cuenta contable predeterminada para la contabilización del asiento en el diario.
En este artículo se detalla cómo puedes crear estos proveedores y/o acreedores, además de la definición de las cuentas contables a utilizar en el diario.
¿Cómo dar de alta un proveedor o acreedor?
Para crear la ficha de un proveedor o acreedor dirígete a la solapa Compras > apartado Proveedores > opción Proveedores.
En la siguiente ventana se muestra un listado de aquellos proveedores ya creados. Para añadir nuevos, selecciona el botón Nuevo proveedor.
La ficha del proveedor se divide en tres solapas: General, Adicional y Referencias.
A continuación se describe brevemente cada una de ellas.
➡️ Solapa General
En la solapa General se incluye los datos fiscales y de domicilio además de otras configuraciones como condiciones y forma de pago. Si defines una cuenta de gastos del grupo 6 en el campo Contrapartida, siempre que se registre un asiento con este proveedor, automáticamente, la cuenta de gasto se añadirá sin tener que introducirla manualmente. Lo mismo ocurre con el campo Concepto automático.
Es importante indicar el Grupo de proveedores al que quedará asociado esta ficha. Por ejemplo, la diferencia entre crear un proveedor o acreedor vendrá definida según el Grupo de proveedores que le asignes, por lo que tendrás que crear un grupo para proveedores y otro grupo para acreedores.
➡️ Solapa Adicional
Dentro de la solapa Adicional se puede define si continuar o no usando el proveedor.
Una vez registrado alguna factura de un proveedor, éste no puede eliminarse, pero sí puede excluirse del listado, seleccionando la opción Bloqueado.
➡️ Solapa Referencias
En la solapa Referencias se indica las personas de contacto del proveedor o aquellas de tu empresa relacionadas con este proveedor.
Puedes ampliar más información sobre la ficha del proveedor, en el documento R210 - Gestión de proveedores
Definir cuentas contables para proveedores
Cada uno de los proveedores que se creen estarán asociados a un Grupo de proveedores. La cuenta contable definida para ese grupo, será utilizada para reflejar el importe del proveedor en el asiento.
Ten en cuenta que, cuando se da de alta un proveedor, el número que se registra en su ficha, no es una cuenta contable del cuadro de cuentas; simplemente es una numeración para diferenciarlos en el programa. Puedes utilizar la numeración que desees, ya sea 1, 2, 3…. o 1000, 1001, 1002…
En este caso, si tienes 5 proveedores nacionales, los 5 proveedores puedes vincularlos al grupo de Proveedores nacionales, el cual tiene definida la cuenta 4000 por defecto. Siempre que se registre una factura con cualquiera de esos 5 proveedores, se contabilizará en dicha cuenta 4000.
No debes preocuparte por estar registrando todos los movimientos en la misma cuenta contable. TS Delsol Reviso emite un listado filtrando por proveedores a través de los mayores de proveedores.
Esta forma de trabajar simplifica bastante la contabilidad, ya que no será necesario crear varias cuentas contables para cada uno de tus proveedores, sino que con 4 o 5 cuentas contables configuradas dentro de los Grupos de proveedores, se registrarán todos los apuntes de dichos proveedores.
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