R060 - Importar asiento de tesorería desde un archivo Excel

TS Delsol Reviso permite generar archivos SEPA, a partir de las facturas emitidas, para tramitarlos directamente en tu entidad bancaria. 

En este caso, si se desea registrar de forma automática el asiento del cobro de esta remesa, puedes exportar esta información a un fichero Excel y, una vez adaptada su estructura al asiento de cobro, puedes importarlo dentro de la solapa Tesorería.

En este documento se explica cómo puedes generar en Excel aquellas facturas exportadas a archivos SEPA, cómo crear el fichero Excel para adaptarlo al registro de cobro y cómo puedes importarlo a la solapa Tesorería, registrándose así el asiento de cobro. 

• Generar en Excel las facturas exportadas a archivos SEPA
• Crear fichero Excel del registro de cobro
• Importar el fichero Excel del registro de cobro

Generar en Excel las facturas exportadas a archivos SEPA

Para localizar aquellas facturas emitidas exportadas a SEPA, accede a la solapa Ventas > apartado Gestión cobros. 

Localiza las facturas en cuestión y selecciona el icono Mostrar en Excel, de la parte superior derecha. 

Comprueba dentro del archivo que la información es similar a la del programa. 

Crear fichero Excel del registro de cobro

La descarga de la plantilla de ejemplo de un asiento de cobro se encuentra dentro de la solapa Tesorería > apartado Asientos. 

Selecciona el icono Importar CSV.

En la siguiente ventana, accede a la opción Ver archivo de muestra. 

Abre el fichero descargado y edítalo añadiendo la información del fichero Excel generado desde el apartado Gestión cobros de la solapa Ventas.

Concretamente, debes de editar:

• Columna A: introduce el mismo número de referencia para todas las líneas del asiento. Este número no será el que se muestre en el asiento, ya que TS Delsol Reviso tomará el contador siguiente de la serie.  
• Columna C: añade el código de la ficha del cliente. 
• Columna E: indica la cuenta contable de tesorería. 
• Columna G: incluye el número de factura. 
• Columna H: teclea el texto del concepto que desees.
• Columna I: en las líneas de la factura del cliente, si son cobros, debes de añade el signo negativo; para la línea del banco, indica la suma del cobro de todas las facturas, con signo positivo. 

Una vez guardado los cambios, este fichero está listo para ser importado. 

Importar el fichero Excel del registro de cobro

Para importar el fichero Excel donde se ha creado el asiento de la remesa, dirígete a la solapa Tesorería > apartado Asientos. 

Selecciona el icono Importar CSV.

En la siguiente ventana, selecciona la serie a importar. En nuestro caso, COB, Cobro cliente y continúa con el proceso. 

Cuando se selecciona el fichero creado, si es correcto, el programa avisará del número de asientos a importar, además de indicar si es un asiento, pago o cobro. 

Desde la misma solapa Tesorería > apartado Asientos, busca el registro de cobro y edítalo. 

Puedes comprobar que se ha creado correctamente este registro de cobro.