C1354 - No puedo realizar la presentación del modelo 303. Error fichero incorrecto

Cuando realizamos la presentación telemática del Modelo 303 a través del fichero generado por la aplicación, es posible, que la página de la AEAT muestre un error.

Recuerda que, antes de calcular el modelo, es necesario que esté instalada la última versión y revisión de la aplicación, y que ésta cuente con la actualización para presentar el modelo. En ese caso, el formato del fichero será el correcto para la presentación en plazo del periodo actual.

Si aun así no se importa información en la web de la AEAT, en la parte inferior se muestra un error genérico con el código FRECH, y a continuación se muestra otro error. Este segundo error y los sucesivos indican el motivo por el que se ha rechazado el fichero. Para que el fichero se importe sin errores es necesario corregir el modelo desde la aplicación siguiendo las indicaciones de los errores, volviendo a generar de nuevo el fichero.

El motivo del rechazo puede deberse a distintas circunstancias:

• Configuración de la AEAT incorrecta
• Información de la página 1, apartado “Identificación (1)”
• El fichero se encuentra fuera de plazo para la domiciliación
• El porcentaje Atribuible a la Administración del Estado es un campo de cumplimentación obligatoria. La casilla 65 % Atribuible a la Administración del Estado es obligatoria
• Caracteres no válidos Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110]-[78]) [87]

Configuración de la AEAT incorrecta

Comprueba que los datos introducidos en la configuración de la AEAT sean correctos. Para ello, pulsa el icono Configuración del grupo AEAT dentro del Modelo 303.

Especifica los datos de tu empresa (NIF, nombre, dirección, teléfono, ...) así como los datos de la persona de contacto (nombre y teléfono con 9 caracteres numéricos) e información de la cuenta del banco a efectos de domiciliación.

Información de la página 1, apartado “Identificación (1)”

Igualmente, activa de forma manual las casillas que correspondan en el apartado Identificación (1) de la declaración, según la situación de la empresa.

El fichero se encuentra fuera de plazo para la domiciliación

Este error se muestra cuando se presenta el Modelo 303 fuera del plazo de domiciliación.

En el apartado Ingreso no debe aparecer ninguna cuenta bancaria. Para ello elimina la cuenta bancaria del modelo.

El porcentaje Atribuible a la Administración del Estado es un campo de cumplimentación obligatoria. La casilla 65 % Atribuible a la Administración del Estado es obligatoria

Si en la casilla 65 del Modelo 303 no se muestra el 100%, es posible que el cálculo de la liquidación del Modelo 303 se haya realizado de forma incorrecta.

En este caso, te recomendamos eliminar la liquidación y calcular una nueva, de tal forma que cuando se muestre el mensaje en la que te pregunta ¿Deseas introducir ahora la información manual? relacionada con el pie de la liquidación, pulsa el botón Sí.

Caracteres no válidos Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores ([110]-[78]) [87]

Alguna de las Casillas 110, 78 y 87 del modelo 303, referente a las cuotas a compensar, puede que se esté cumplimentando de forma errónea. Recuerda que el importe de estas casillas ha de ser indicado con signo positivo.

Este es el funcionamiento de las casillas en la aplicación, en la modalidad de Contabilidad general:

• La casilla 110, se cumplimenta de forma manual (con signo positivo), pero no realiza ninguna operativa (mientras haya saldo en la cuenta 470, seguirá mostrándose su saldo en rojo al calcular la liquidación de IVA).
• Por otro lado, para que se descuente la cuota a compensar, hay que incluir la cifra en la casilla 78 de forma manual (con signo positivo), siempre y cuando la liquidación salga a ingresar. (Este importe no debe de superar al de la casilla 110).

Si la liquidación sale a compensar, se habrá de dejar en blanco.

• La casilla 87 es automática y muestra la diferencia entre la casilla 110 menos la casilla 78.

Puedes encontrar más información para la cumplimentación de las casillas de compensación en los siguientes enlaces:

Cumplimentación del modelo 303 en caso de cuotas a compensar de ejercicios o períodos anteriores

Modelo 303 del 4º Trimestre o mes 12, ¿Cómo solicitar la compensación?