La apertura de ejercicio es el proceso por el cual se inicia el nuevo año de una empresa en un nuevo periodo fiscal.
Este proceso genera una nueva base de datos para iniciar tu gestión en el nuevo año de una forma ordenada.
¿Cuándo realizar la apertura?
Lo habitual es pensar en realizar la apertura el día 1 de enero. Sin embargo, puedes realizar la apertura antes. Cuando se realiza la apertura, los ficheros maestros del programa (clientes, proveedores, artículos, etc.) son copiados en el nuevo ejercicio. Si aperturas antes de finalizar el ejercicio actual, puedes continuar creando documentos de compra y venta tanto en el ejercicio nuevo como en el anterior.
Debes de tener en cuenta que, aunque no tengas los documentos en el nuevo ejercicio, puedes consultar, imprimir, así como validar los documentos en el nuevo ejercicio.
¿Cómo abro el nuevo ejercicio?
Si necesitas más información detallada acerca del proceso, consulta este documento sobre facturación de servicios.
Una vez creado el nuevo ejercicio, pueden surgir diferentes situaciones que generen dudas. Utiliza el siguiente esquema para localizar tu situación:
Administración
Cobro de facturas del ejercicio anterior
Desde el nuevo ejercicio es posible cobrar documentos del ejercicio anterior con fecha actual.
Genera el pago en el ejercicio actual de facturas que fueron recibidas en el año anterior.
Es posible incluir facturas del ejercicio anterior en una remesa bancaria generada en el año actual.
Ficheros maestros
Traspasar artículos y servicios
Si has seguido creando artículos en el ejercicio anterior tras la apertura, utiliza este proceso para visualizarlos en el nuevo.
Al modificar un cliente en el ejercicio anterior, el sistema te ofrecerá replicar el cambio en el actual.
Gestión y sincronización de fichas de proveedores entre el ejercicio anterior y el nuevo.
Documentos de venta
Pasos para duplicar en el año actual un presupuesto que fue realizado originalmente en el año anterior.
Presupuestos anteriores en pedidos
Cómo aceptar un presupuesto del ejercicio anterior para generar un pedido de cliente en el actual.
Validar documentos desde el año anterior
Proceso para facturar presupuestos o pedidos que quedaron pendientes en el ejercicio pasado.
Cómo emitir una factura rectificativa vinculada a un documento del ejercicio anterior.
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