F380 - Remesas

El programa permite realizar remesas.

Accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.

Se compone de los siguientes grupos: Mantenimiento, Acciones, Vista, Configuración y Útiles.

El grupo mantenimiento permite crear, duplicar modificar o eliminar remesas, así como emitir un listado.

Para crear una remesa se realiza desde el grupo Mantenimiento > icono Nuevo.

En la ventana que emerge, completa los datos de la remesa.

Nº de remesa: El programa te lo asigna de manera automática, también lo puedes poner manualmente.

Tipo de remesa: indicar si la remesa que se genera es SEPA o es anterior a la normativa SEPA.

Financiada: Al marcar esta casilla de verificación la remesa será del tipo financiada, esto es similar al cuaderno 58 que existía en la normativa anterior a SEPA.

Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa: Si se activa esa opción, la fecha de cargo para toda la remesa será la indicada. Si no se activa, se atenderá a los vencimientos de las facturas incluidas.

Estado: Indica si la remesa está pendiente o ya ha sido remesada.

Cobros: Si no se ha cobrado la remesa mostrará el estado Sin generar.

Traspasada a contabilidad: Si se ha traspasado al programa de contabilidad, esta casilla de verificación queda activada.

Estos estados se cambian automáticamente al realizar distintas acciones en el programa. No es conveniente cambiarlos de forma manual.

Para incluir las líneas en el documento, se puede realizar mediante Nueva, Validar facturas o Validar Recibos.

• Desde el botón Nueva

Esta opción incluye un solo documento y se deber realizar el proceso tantas veces como documentos necesites incorporar en la remesa.

Selecciona el cliente, puedes acceder al buscador de clientes pulsando en el botón Clientes.

Mediante los botones R (validar recibos) y F (validar facturas) permite seleccionar un documento en concreto.

A continuación, selecciona el ejercicio donde se encuentra el documento e indica serie y número de este, puedes realizar la búsqueda pulsando el botón Nº de factura.

Al aceptar el proceso la factura se incluye en la línea de la remesa.

• Desde el botón Validar Facturas

Permite añadir un conjunto de facturas.

En la ventana que emerge puedes filtrar por serie y números de facturas, cliente, forma de pago y por fechas de vencimientos de facturas.

También dispones de casillas de verificación en el apartado Especifica otras opciones para la generación de la remesa que permiten acotar los datos evitando incluir facturas cobradas o ya introducidas en otra remesa.

• Desde el botón Validar Recibos

Puedes añadir un conjunto de recibos.

En la ventana que emerge permite filtrar por serie y números de recibos, clientes y por fechas de vencimientos de recibos.

En el apartado Especifica otras opciones para la generación de la remesa dispones de casillas de verificación para configurar los recibos a incluir.

Al aceptar el proceso, quedan incluidos en tu remesa los recibos seleccionados.

Pulsa sobre el botón Aceptar para completar la creación de la remesa.

Para generar el documento a enviar a tu banco si trabajas con cuaderno SEPA, accede desde el grupo Acciones > desplegable del icono Cuaderno SEPA, permite seleccionar el tipo de cuaderno SEPA.

Al seleccionar el cuaderno se habilita ventana indicando donde se guarda el fichero.

Especifica el destino donde se guarda el archivo del cuaderno con el botón Abrir explorador de Windows, si no lo seleccionas el programa te lo guarda en la ruta predeterminada.

Si trabajas con normativa anterior a SEPA selecciona el desplegable del icono Cuadernos anteriores y elige el cuaderno.

Para realizar el cobro de la remesa, con la remesa seleccionada accede desde el grupo Acciones > icono Cobrar.

Este proceso da por cobradas las facturas o recibos incluidos. Indica la fecha del cobro y la contrapartida usada. El programa generará en cada factura el apunte de cobro correspondiente.

Desde el icono Configuración del fichero de remesas permite cumplimentar los datos del presentador y ordenante.

En el apartado Configuración completa los datos requeridos, el sufijo es un código facilitado por el banco. Estos datos también los puedes dejar configurados desde la ficha de tu banco.

En el apartado Concepto de la remesa en SEPA, puedes personalizar el concepto que se mostrará en la línea de la remesa.

Por último, para comprobar los datos de trazabilidad de una remesa y visualizar que documentos están incluidos en ella, selecciona en el grupo Acciones > desplegable del icono Más opciones > opción Ver trazabilidad del documento.

El programa actualmente solo admite IBAN de origen español (estructura específica: ES + 22 dígitos, totalizando 24 caracteres), excluyendo de los procesos de remesas aquellos que no cumplan con este formato, como los IBAN de otros países con códigos o longitudes diferentes.

Cada país define una estructura única para su IBAN (longitud y composición de dígitos/letras). El sistema valida automáticamente el código de país (ES) y la longitud exacta (24 caracteres), descartando cualquier IBAN que no se ajuste a este esquema