El programa permite realizar remesas de los recibos generados.
Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.
En la siguiente ventana, accede al grupo Mantenimiento > icono Nuevo para crear una nueva remesa.
En la ventana de Creación de una remesa, completa los datos de la remesa.
- Nº de remesa: El programa lo asigna de manera automática, también lo puedes poner manualmente.
- Tipo de remesa: indicar si la remesa que generas es SEPA o es anterior a la normativa SEPA.
- Financiada: Al marcar esta casilla de verificación la remesa es del tipo financiada, esto es similar al cuaderno 58 que existía en la normativa anterior a SEPA.
- Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa: Al activar esta opción, la fecha de cargo para toda la remesa será la indicada. Si no se activa, se atenderá a los vencimientos de las facturas incluidas.
- Estado: Indica si la remesa está pendiente o ya ha sido remesada.
- Cobros: Si no se ha cobrado la remesa mostrará el estado Sin generar.
- Traspasada a contabilidad: Si se ha traspasado al programa de contabilidad, esta casilla de verificación queda activada.
Los estados cambian automáticamente al realizar distintas acciones en el programa. No es conveniente cambiarlos de forma manual.
A continuación, pulsa el botón Validar recibos.
Esta opción permite añadir un conjunto de recibos seleccionando unos rangos.
En la ventana de Creación de remesas entre recibos, puedes filtrar por serie y números de recibos, cliente y por fechas de vencimientos de recibos.
En el apartado Especifica otras opciones para la generación de la remesa dispones de casillas de verificación para configurar los recibos a incluir.
Pulsa en Aceptar para finalizar el proceso. Los recibos encontradas en los rangos indicados se incluirán en las líneas de la remesa.
Pulsa sobre el botón Aceptar para completar la creación de la remesa.
🔵Puedes crear una remesa añadiendo un conjunto de facturas seleccionando unos rangos, o de forma manual incluyendo un documento. Para comprobar como realizar estos procesos puedes ayudarte de los siguientes enlaces.
Generación de una remesa validando facturas.
Generación de remesas de forma manual.
Una vez creada la remesa, puedes generar el fichero para emitir al banco.
El programa actualmente solo admite IBAN de origen español (estructura específica: ES + 22 dígitos, totalizando 24 caracteres), excluyendo de los procesos de remesas aquellos que no cumplan con este formato, como los IBAN de otros países con códigos o longitudes diferentes. Cada país define una estructura única para su IBAN (longitud y composición de dígitos/letras). El sistema valida automáticamente el código de país (ES) y la longitud exacta (24 caracteres), descartando cualquier IBAN que no se ajuste a este esquema
Para generar el fichero a enviar a tu banco, consulta el siguiente enlace.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.