La aplicación permite realizar la importación asistida del Fichero de Cliente y Proveedores desde un archivo Excel / Calc. Este proceso facilita la importación de los ficheros más importantes para trabajar correctamente con tu contabilidad en TS Contasol.
Es recomendable antes de efectuar este proceso, hacer una copia de seguridad. Si no conoces como realizar la copia, accede al siguiente enlace.
Este proceso consta de tres pasos:
1. Creación del fichero en tu software
2. Importación del fichero y adaptación al formato
3. Creación de plantillas de importación
4. Comprobación de la importación
1. Creación | Adaptación de la hoja de cálculo
Puedes adaptar tu fichero en formato XLSX o ODS generado por tu programa a la estructura necesaria para realizar las importación en TS Contasol.
En primer lugar, genera el fichero en tu software donde se reflejen los cliente ó proveedores que deseas importar.
La correspondencia de esos campos se realizará con la siguiente tabla.
2. Importación del fichero y adaptación al formato
Dirígete a la solapa Utilidades > grupo Importaciones > desplegable del icono Asistente de importación > opción .XLSX / .XLS (utilizando Microsoft Office Excel®).
Se muestra la ventana Actualización de ficheros desde Microsoft Office Excel®. En primer lugar, selecciona en el campo desplegable el fichero a actualizar.
En este caso, escogemos la opción Clientes para importar el fichero de clientes. En el caso de Proveedores ser hará de la misma forma que con cliente cambiando el fichero a actualizar.
A continuación, pulsa en el botón Examinar... para seleccionar el fichero.
En la ventana Seleccionar archivo, escoge el fichero que en este caso se llama Clientes asistente. El archivo puede tener el nombre que quieras.
Una vez seleccionado el fichero se muestra la ruta donde se encuentra en el campo Archivo.
En la columna ASIGNAR AL CAMPO elige la columna que se corresponde con la columna COLUMNA.
Por ejemplo, en la fila Cuenta del cliente, haz doble clic en la fila dentro de la columna ASIGNAR AL CAMPO en el desplegable. Elige la columna de tu archivo que se corresponde con el campo Cuenta del cliente que en nuestro caso sería Código.
El color de cada fila indica el nivel de obligatoriedad de la información que debe cumplimentarse.
En este caso, el campo Cuenta del cliente es de carácter obligatorio.
Los campos relevantes, aunque no son obligatorios, es altamente recomendable completarlos para aportar un mayor nivel de detalle y facilitar el tratamiento de la información.
El resto de los campos son opcionales y podrán cumplimentarse cuando se considere necesario.
Una vez, cumplimentada la información pulsa en el botón Aceptar.
❗Información del traspaso
Pulsa el enlace Descargar documentación técnica sobre la importación, para ver la estructura y características necesarias.
Recuerda que la importación del fichero Clientes o proveedores no implica la creación de la cuenta contable del cliente. Para ello es necesario importar el maestro de cuentas, a través del fichero MAE.
Entre los requisitos se encuentran los siguientes:
- Si no quieres indicar el dato de alguna columna, déjala en blanco, excepto la columna Cuenta del cliente que es un campo índice obligatorio.
- Ten en cuenta que, la columna Tamaño hace referencia a la cantidad de caracteres que debe tener el campo como máximo.
- Entre filas no debe de existir ninguna fila vacía.
- La columna Tipo puede estar definida de la siguiente manera:
- A: Alfanumérico (p.ej: Curso de administración)
- N: Numérico entero (p.ej: 100)
- ND: Numérico con dos decimales como máximo (p.ej: 100,25)
- Fecha: debe tener este formato DD/MM/AAAA (p.ej: 01/01/2000)
3. Creación de plantillas de importación
Al realizar la correspondencia, para poder utilizar esta en siguiente importación, cumplimenta un nombre para la plantilla y pulsa en el botón Guardar.
Una vez guardada la plantilla al acceder de nuevo a la ventana Actualización de ficheros desde Microsoft Office Excel®. Al seleccionar el fichero a actualizar y el archivo, si existe una plantilla realizada la muestra en el campo desplegable para poder seleccionarla.
Una vez seleccionada se muestran las correspondencias ya realizadas, pudiendo modificar y volver a guardar o eliminar la plantilla.
4. Comprobación de la importación
Una vez realizada la importación, comprueba el resultado en tu empresa. Para ello, dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.
Comprueba en el fichero de Clientes, que se muestran los clientes contenidos en el fichero importado.
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