R335 - ¿Cómo regularizo los saldos de clientes y proveedores?

En ocasiones, existen saldos en los mayores de clientes y en los mayores de proveedores que hay que regularizar, aunque estos movimientos no correspondan con ninguna factura ni con ningún movimiento de tesorería. 

Es decir, puede que estos ajustes se traten, entre otros, de compensación de deudas entre clientes y proveedores o de algún crédito incobrable o ajustes por redondeo.

Para registrar estos asientos, dirígete a la solapa Tesorería > apartado Asientos y selecciona la opción Nuevo cobro o pago. 

Previamente tienes que dar de alta una nueva Cuenta bancaria, para utilizarla como "cuenta contable puente" en estos apuntes, ya que no interviene ningún cobro o pago real. 

En este artículo se explica cómo crear la cuenta bancaria, además de explicar cómo saldar los clientes y los proveedores.

• Creación de la cuenta bancaria
• Saldar entre clientes
• Saldar entre proveedores
• Saldar clientes con proveedores

Creación de la cuenta bancaria

Para crear la cuenta bancaria, accede a la solapa Tesorería > apartado Cuentas bancarias. 

Desde el botón Nueva cuenta bancaria, incluye una "cuenta contable puente" para ajustar los saldos entre clientes y proveedores. En nuestro ejemplo se añade la cuenta 5550, pero el usuario debe de utilizar aquella que mejor se adapte a su contabilidad. 

Saldar entre clientes

Cuando se desea regularizar saldos entre clientes, desde la solapa Tesorería > apartado Asientos, crea este asiento desde la opción Nuevo cobro o pago. 

Selecciona la serie COB, Cobro cliente e indica en el desplegable Cuenta de tesorería, la "cuenta contable puente" creada previamente. 

En la primera línea, incluye el importe de cero euros. En la segunda línea, busca el cliente a regularizar y teclea la cifra a saldar, en el Debe o Haber, según corresponda. 

Desde el botón Nueva línea, opción Cliente, localiza el cliente con el que deseas ajustar el saldo. Puedes cambiar el texto que figura por defecto en el campo Concepto, para que se muestre en el diario. 

Saldar entre proveedores

Cuando se desea regularizar saldos entre proveedores, desde la solapa Tesorería > apartado Asientos, crea este asiento desde la opción Nuevo cobro o pago. 

Selecciona la serie PAG, Pago proveedor e indica en el desplegable Cuenta de tesorería, la "cuenta contable puente" creada previamente. 

En la primera línea, incluye el importe de cero euros. En la segunda línea, busca el proveedor a regularizar y teclea la cifra a saldar, en el Debe o Haber, según corresponda. 

Desde el botón Nueva línea, opción Proveedor, localiza el proveedor con el que deseas ajustar el saldo. Puedes cambiar el texto que figura por defecto en el campo Concepto, para que se muestre en el diario. 

Saldar clientes con proveedores

Cuando se desea regularizar saldos entre clientes y proveedores, desde la solapa Tesorería > apartado Asientos, hay que registrar dos asientos, desde la opción Nuevo cobro o pago. 

En primer lugar, crea un asiento con la serie COB, Cobro cliente e indica en el desplegable Cuenta de tesorería, la "cuenta contable puente" creada previamente. 

En la primera línea, incluye el importe a regularizar en el Debe o Haber, según corresponda. En la segunda línea, busca el cliente del que se trate. 

Puedes cambiar el texto que figura por defecto en el campo Concepto, para que se muestre en el diario. 

En segundo lugar, crea otro asiento con la serie PAG, Pago proveedor e indica en el desplegable Cuenta de tesorería, la "cuenta contable puente" creada previamente. 

En la primera línea, incluye el importe a regularizar en el Debe o Haber, según corresponda. En la segunda línea, busca el proveedor del que se trate. 

Puedes cambiar el texto que figura por defecto en el campo Concepto, para que se muestre en el diario.