R210 - Gestión de proveedores

Puedes gestionar los proveedores y acreedores dados de alta en TS Delsol Reviso desde la solapa Compras > apartado Proveedores > opción Proveedores

Selecciona el siguiente enlace para ver cómo dar de alta proveedores

En este artículo se explica las distintas opciones que podemos gestionar desde la opción Proveedores.

• Campos en la ficha del Proveedor
• Iconos a la derecha de cada proveedor

Campos en la ficha de proveedor

En la ficha del Proveedor puedes añadir los datos fiscales y de domicilio además de otras configuraciones como condiciones y forma de pago. 

Solo los campos con un asterisco son obligatorios. Pero es recomendable añadir el resto de información para la automatización de ciertos procesos dentro del programa.

A continuación se explica algunos  de los campos que figura en la ficha del Proveedor.

➡️ Acceso

Dentro de la solapa Adicional, se encuentra el desplegable Acceso. 

Este campo define si continuar o no usando el proveedor. Una vez registrado alguna factura de un proveedor, éste no puede eliminarse, pero sí puede excluirse del listado, seleccionando la opción Bloqueado.

De esta manera, TS Delsol Reviso no permitirá usarlo en las facturas que registremos, evitando cometer errores.

Selecciona la opción de Abierto para poder utilizarlo. 

Cuando se accede al listado de Proveedores, por defecto se muestran los proveedores abiertos. Desde el desplegable Mostrar, se puede buscar los proveedores bloqueados. 

➡️ Contrapartida

Este campo facilita la automatización de datos dentro del programa, por lo que desde TS Delsol Reviso se recomienda utilizar siempre que sea posible.

Define en este campo una cuenta contable para registrar el gasto en el asiento de este proveedor. Por ejemplo, si el proveedor está sujeto a una retención de arrendamientos y se desea trasladar a la cuenta contable 6210, la misma se incluye en este campo. 

De esta forma, siempre que se registre un asiento con este proveedor, automáticamente, la cuenta de gasto se añadirá sin tener que introducirla manualmente.

➡️ Concepto automático

Al igual que en el campo Contrapartida, el texto que se añada en el campo Concepto automático, se mostrará automáticamente en las facturas que se registre de este proveedor. Ahorrando tiempo en la introducción de datos. 

➡️ Zona de IVA

La zona de IVA es importante para la generación de informes y cálculo de impuestos. No olvides comprobar que tu proveedor o acreedor esté configurado en la zona de IVA correcta.

➡️ Condiciones de pago

En este desplegable podrás asignar la condición de pago acordada con tu proveedor. Al crear la factura, la fecha de vencimiento se rellenará automáticamente con el día que corresponda.

También, se puede generar un informe de vencimientos de facturas recibidas, por lo que será importante para el control de pagos.

Iconos a la derecha de cada proveedor

A la derecha de cada proveedor encontrarás algunos iconos con información adicional.

🔷 Asientos en cuenta

Desde el icono Asientos en cuenta puedes visualizar el mayor de tu proveedor, donde se encuentran todos los registros que se han realizado con cada uno de ellos, tanto facturas como pagos.

🔷 Saldos abiertos

Esta opción muestra aquellas facturas que están pendientes de pago. No obstante, si has registrado el asiento de pago de la misma, desde aquí puedes enlazar ambos registros (la factura y el pago), para conciliarlos. 

🔷 Contactos

En este icono podrás dar de alta las personas de contacto de tu proveedor o acreedor, ayudándote en la comunicación y gestión con el mismo.  

🔷 Notas

En esta opción puedes añadir notas relacionadas con el proveedor. Por ejemplo, podrías registrar notas sobre acuerdos o reuniones mantenidas.

También, puedes dejar notas para que el resto de usuarios de tu empresa puedan disponer de toda la información sobre el proveedor. Puedes marcar fechas de seguimiento e incluso categorizarlas para un mejor control.

🔷 Copiar

TS Delsol Reviso permite copiar la ficha de un proveedor. Esta herramienta es útil para la creación de proveedores similares que solo habría que cambiar sus datos fiscales y de contacto. 

🔷 Eliminar

Si has creado un proveedor por error, lo podrás eliminar en esta opción siempre y cuando no hayas registrado ninguna factura o asiento de pago con él. En caso contrario, si deseas que no se muestre en el listado de proveedores, puedes bloquear su ficha, desde el desplegable Acceso, de la solapa Adicional. 

🔷 Otras opciones

En la parte superior de tu listado de proveedores se encuentra la opción Coincidencia automática.

A veces, al registrar pagos en nuestra contabilidad, no se enlazan a la factura del proveedor en ese momento. Esto puede deberse por importar estos movimientos o simplemente se nos olvida.

Cuando son muchos los pagos y facturas que no están enlazados, está función de Coincidencia automática es esencial. 

Haz una búsqueda por proveedores, o déjalo en blanco para buscar en todo tu listado, y comprueba todos aquellos registros que están pendientes de coincidir en cada uno de tus proveedores. 

Selecciona todos los registros, o aquellos que quieras enlazar, y pulsa sobre la opción Hacer coincidir la selección. De esta manera, podrás comprobar que ya no se muestran facturas como pendientes.