R205 - Gestión de cobros de clientes - REVISO

Dentro de la pestaña de Ventas, y también en la pestaña de Tesorería, puedes encontrar la funcionalidad de Gestión de cobros de clientes.

Esta opción te permite controlar de una manera rápida y sencilla las facturas emitidas pendientes de cobro, así como gestionar los posibles cobros recibidos o posibles cambios en los vencimientos de las facturas.

¿Cómo utilizar la gestión de cobros de clientes en Reviso?

Cada vez que emitas una factura a uno de tus clientes dentro de la pestaña de Ventas, o registres un cobro dentro de la pestaña de Tesorería, verás esos registros dentro del listado de Gestión de cobros de clientes.

Dentro del listado podrás ver los datos más importantes relacionados con esos registros como, por ejemplo, la fecha de registro, el cliente, la fecha de vencimiento o el importe y saldo pendiente.

También, podrás ver la opción de ‘Estado‘. Esta etiqueta te permitirá ver rápidamente en qué fase se encuentra cada operación para poder gestionar cada uno de ellos según necesites.

Veamos los diferentes ‘Estados‘ que puedes encontrar en esta función y su significado.

ESTADO para los diferentes FACTURAS

Borrador

Bajo este Estado podrás ver todas aquellas facturas emitidas a tus clientes que aún no se han contabilizado. Es decir, son facturas registradas en Reviso que aún pueden editarse o incluso eliminarse.

Se incluyen tanto las facturas emitidas desde la pestaña de Ventas > Facturación, como aquellos asientos contables de facturas emitidas registrados dentro de la pestaña Ventas > Facturas manuales.

Dentro de la función de Gestión de cobros de clientes estos registros se pueden visualizar pero no se puede hacer ningún cambio en ellos. Al estar aún en estado Borrador, para cualquier modificación se podría editar directamente la propia factura o factura manual introducida en el menú correspondiente.

Pte. de pago (contabilizado)

Dentro de este filtro podrás encontrar todas aquellas facturas emitidas o facturas manuales registradas, las cuales están contabilizadas, que están pendientes de cobro.

Estas facturas contabilizadas no podrán editarse pero, desde la gestión de cobros de clientes, podrás hacer cambios en los vencimientos de los cobros si fuese necesario.

A la derecha de cada línea de facturas con este estado verás un icono de Editar.

Haciendo clic en esta opción se abrirá una ventana en la que podrás editar los vencimientos de la factura.

Otra opción que podrás utilizar con las facturas pendientes de pago será la exportación del archivo SEPA para el envío de remesas bancarias a través de tu banco online.

A la izquierda de cada línea de facturas con estado ‘Pendiente pago’ encontrarás una caja para seleccionar todas aquellas facturas que desees incluir en tu remesa bancaria. Una vez seleccionadas las facturas, tendrás que hacer clic en el botón superior llamado “Crear remesa”. Se abrirá una ventana con las opciones disponibles sobre la exportación.

A través de esa ventana podrás elegir cual de tus cuentas bancarias quieres utilizar para la domiciliación de los cobros y, también, podrás crear directamente los asientos de cobro en Tesorería de manera automática, definiendo el texto para los asientos y la serie a utilizar.

Exportado a SEPA

Cuando filtres tus registros por este estado podrás visualizar todas aquellas facturas contabilizadas para las cuales has realizado la exportación del archivo SEPA para domiciliación (explicado en el punto anterior).

Solo aparecerán aquellas facturas exportadas para las que NO hayas creado el asiento de pago de manera automática, por tanto, esas facturas aún aparecerán como pendientes de cobro en los mayores de tus clientes.

Pagado parcialmente

Cuando filtres por este estado podrás ver el listado de facturas las cuales tienen cobros parciales asociados, pero aún con algún saldo pendiente.

Pagado

Bajo este estado podrás visualizar todas las facturas emitidas que ya han sido registradas como cobradas, con sus correspondientes asientos de cobro en la pestaña de Tesorería.

ESTADO para los diferentes PAGOS

Borrador

Cuando filtres tus registros de pago por el estado Borrador, podrás ver todos aquellos asientos de cobro introducidos en Reviso que aún no están contabilizados.

Independientemente de si el cobro registrado es completo o parcial, mientras ese registro no esté contabilizado, seguirá apareciendo bajo el estado borrador.

Pagado parcialmente

En este filtro encontrarás aquellos cobros parciales registrados y contabilizados.

Pagado

Los registros con este estado serán todos aquellos cobros de facturas emitidas que sean completos y, además, estén contabilizados en Reviso.

Filtros en la gestión de cobros de clientes

En la parte superior del listado de registros podrás encontrar una serie de filtros que te ayudarán a encontrar tus operaciones fácilmente.

Localiza tus facturas emitidas o cobros en base a un cliente específico, fechas de registro o fechas de vencimiento entre otros.