Cuando registras un cobro de clientes o un pago a proveedores en TS Delsol Reviso, siempre se recomienda enlazar este movimiento de tesorería con la factura emitida o recibida, que debe de estar registrada previamente.
Ambos procesos se explican en los siguientes documentos: asientos de cobros de clientes y asientos de pagos a proveedores
No obstante, es posible que por algún motivo no sea posible vincular el cobro o el pago a la factura emitida o recibida, o que el movimiento de tesorería se registre antes incluso de introducir la factura.
En estos casos, posteriormente se podrá enlazar este cobro y pago con la factura, para que la misma no se muestre como pendiente de cobro/pago.
En este artículo se explica dos formas de cómo coincidir los registros de cobro y pago con las facturas.
Coincidencia manual de saldos
Una vez registrado el cobro y el pago de una factura, si no está vinculado a su factura, para coincidir ambos registros, dirígete a la solapa Ventas > apartado Clientes > opción Clientes, si se trata de un cobro, o dentro de la solapa Compras > apartado Proveedores > opción Proveedores, en el caso de pagos.
Localiza el cliente o proveedor en cuestión y accede al icono Saldos abiertos situado en la parte de la derecha.
Se mostrará la ventana Asientos abiertos con el nombre del cliente o proveedor, donde se incluye por defecto aquellas facturas que figuran como pendientes, además de los cobros o pagos que no tienen vinculado ninguna factura.
En este ejemplo existe una factura y un cobro por el mismo importe. Para enlazar ambos registros, activa las 2 líneas de factura y cobro y presiona el botón Hacer coincidir la selección.
A continuación TS Delsol Reviso preguntará si está de acuerdo en coincidir los asientos seleccionados
Una vez aceptado la ventana, puedes comprobar que ya no figurará ningún registro:
Si accedes al botón Mostrar asientos coincidentes se mostrarán ambos registros vinculados.
Coincidencia automática de saldos
La coincidencia automática de saldos se utiliza cuando existen varios saldos abiertos de clientes o de proveedores, y no se desea vincular las facturas pendientes con los cobros y pagos de forma manual, agilizando el proceso.
La Coincidencia automática se encuentra dentro de la solapa Ventas > apartado Clientes > opción Clientes, si se trata de un cobro, o dentro de la solapa Compras > apartado Proveedores > opción Proveedores, en el caso de pagos.
Dentro del listado de clientes o proveedores, selecciona el botón Otras opciones > opción Coincidencia automática.
En la siguiente ventana, puedes buscar por clientes específicos o grupos de clientes.
Además, puedes limitar las búsquedas dependiendo del saldo de los clientes o proveedores desde la casilla Hacer coincidir solo cuentas con saldo 0 o bien, que se muestre aquellos registros con cifras similares, desde Hacer coincidir solo importes idénticos.
Si no indicas ningún filtro, en la búsqueda figurarán todos aquellos clientes o proveedores que tengan saldos abiertos, ya sean facturas o cobros.
Solo tienes que seleccionar el cliente o proveedor que deseas realizar la coincidencia automática de saldos y pulsar el botón Hacer coincidir la selección.
Si activas Hacer coincidir todos, esta vinculación de saldos se realizará a todos los clientes o proveedores.
Tras este proceso, en la opción Saldos abiertos solo se mostrarán aquellas facturas que quedan como pendientes, además de los cobros o pagos que no tienen vinculado ninguna factura.
Ten en cuenta que la herramienta para coincidir saldos, tanto de forma manual como automática, solo muestra las facturas y cobros/pagos contabilizados
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.