R057 - Conciliación bancaria en REVISO

La función de Conciliación bancaria, dentro de la pestaña de Tesorería, nos permite comprobar, a través de nuestros extractos bancarios, si nuestra contabilidad es correcta.

Esta función nos permite comparar los datos registrados en Reviso con los datos de nuestro extracto bancario, detectando así las posibles diferencias y/o errores, ya sea un movimiento en nuestro extracto que aún no hemos metido en nuestra contabilidad en Reviso, o viceversa, un asiento introducido en Reviso que no aparece en nuestro extracto bancario, pudiendo ser un error.

También, es posible generar parte de nuestra contabilidad a partir de nuestro extracto bancario, ahorrando de esta manera mucho tiempo en la contabilización de asientos.

Aquí, puedes ver un vídeo de ayuda de nuestro canal de YouTube

¿Cómo utilizar la Conciliación bancaria?

1. Para poder usar esta función, es necesario que hayamos dado de alta, al menos, una cuenta bancaria.
2. Ahora sí, nos dirigimos a la pestaña de Tesorería > Conciliación bancaria y seleccionamos, en la parte superior derecha de la pantalla, el año y el periodo que queremos conciliar.
3. Elegimos también la cuenta bancaria que vamos a conciliar. Esto es necesario cuando trabajamos con más de una cuenta bancaria.
   
4. En el siguiente paso, realizaremos la importación de nuestro extracto bancario. Esto sería cargando nuestro archivo Excel a través de la opción Importar archivo CSV.
   
5. Una vez hayamos cargado nuestros datos, Reviso nos mostrará una pantalla parecida a la siguiente imagen, donde los movimientos de nuestro extracto bancario aparecen a la derecha y los asientos registrados en Reviso a la izquierda.
   
6. Ahora tendrás que conciliar los registros, es decir, enlazar los movimientos de uno y otro lado.
   Esto puedes hacerlo de 2 maneras:
   • • La primera sería manualmente, seleccionando un movimiento de la izquierda y su correspondiente de la derecha y pinchando en Aprobar.
     • La segunda opción es, sin seleccionar ningún registro, hacer clic en Conciliación automática. Esta función te enlaza los movimientos de manera automática, basándose en la fecha e importes de los registros y pudiendo darle algunos márgenes en la búsqueda de coincidencias.
7. Cuando los registros están conciliados, encontrarás un icono verde en cada una de las líneas. Esto quiere decir que los movimientos de tu extracto bancario ya existen en Reviso y, por tanto, están registrados correctamente. Si pinchas en cualquier registro conciliado, se marcará en rosa el movimiento que ha quedado enlazado.
   

¿Qué pasa con los movimientos no conciliados?

Aquellos movimientos de tu extracto bancario (parte derecha) que no han sido enlazados a ningún registro de la parte izquierda, indican que no han sido introducidos en tu contabilidad, por tanto, nos falta trabajo por hacer.

Para crear asientos contables a partir de esos movimientos del extracto sin conciliar, deberemos marcar los movimientos que no tengan el icono verde y pinchar en la opción de Transferir.

Al hacer clic en Transferir, nos aparecerá una ventana con los movimientos que estamos transfiriendo, donde tendremos que ir completando los asientos contables. La mitad del asiento la tenemos hecha, solo tendremos que definir las contrapartidas.

Una vez completemos todas las contrapartidas, pincha en la opción de Guardar. En ese momento, los asientos quedarán generados en tu pestaña de Tesorería > Asientos, dentro de la cuenta contable correspondiente.

La conciliación bancaria quedará completada para ese periodo. Verás que todos los movimientos de tu extracto están conciliados, enlazados con tus registros contables.