C298 -Conciliación bancaria. Importación de datos desde un fichero con formato Excel®

Para realizar la conciliación bancaria, la aplicación permite importar datos de un fichero en formato Excel, entre otros formatos.

El proceso puedes realizarlo en el desplegable del icono Conciliación bancaria, que se encuentran en la solapa Diario, grupo Diario.

En primer lugar, crea la entidad bancaria, accediendo a la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Entidades bancarias.

Al crear y completar los datos bancarios, es importante que indiques entre otros datos, su Código de Cuenta Cliente.

También es necesario cumplimentar la Cuenta Contable, dentro de la solapa Técnica, en la ficha del Nuevo banco.

Una vez creada la entidad bancaria, realiza la importación de los movimientos bancarios en formato C43 o en formato Excel / Open office.

Para realizar la importación de un fichero en formato Excel, el fichero ha de tener la siguiente estructura:

Una vez dispongas del fichero, accede a la solapa Diario > grupo Diario > desplegable del icono Conciliación bancaria > opción Importar movimientos desde Microsoft Office Excel.

El archivo, no puede estar comprimido, en caso de que así fuese, debes descomprimirlo anteriormente. Indica la ruta y fecha de inicio y final de la importación.