C2815 - ¿Puedo realizar una transferencia a un proveedor?

Si, para realizar una transferencia a un proveedor, dirígete a la solapa Tesorería > grupo Pagos > icono Transferencias.

En la ventana Transferencias bancarias pulsa en el icono Nuevo, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

En Nueva transferencia bancaria, cumplimenta la cabecera, fecha, detalles del cargo, banco…y pulsa en el botón Nueva.

A continuación, en la ventana Nueva línea de transferencia selecciona el proveedor a para realizar el pago. Para ello, pulsa en el campo desplegable Referencia y selecciona la opción Proveedor.

Se muestra la ventana Buscar proveedor, pulsa intro para cargar los proveedores y selecciona el proveedor a realizar el pago y pulsa Aplicar selección.

A continuación, queda rellena la información del beneficiario, información que recoge de la ficha del proveedor.

Cumplimenta el apartado de la información de la transferencia con el importe, y si lo deseas una explicación en el concepto referente al pago.

Una vez cumplimentada la información en la transferencia puedes generar un archivo con el formato bancario del Cuaderno 34 en el grupo Acciones > icono C-34 XML para remitirlo a tu banco a través de su plataforma.

Antes de generar el fichero C-34, cuando estés en la ventana Generación de cuaderno 34 en formato XML (SEPA) configura los datos del cuaderno pulsando en el botón Configuración.

En la ventana Configuración de transferencias, cumplimenta el apartado Ordenante y pulsa Aceptar.

Puedes generar el fichero pulsando Aceptar de la ventana Generación de cuaderno 34 en formato XML (SEPA).