C2103 - ¿De dónde se recoge la información para calcular el modelo 123?

El Modelo 123 recoge los datos de los registros que se encuentran en solapa Diario > grupo Retenciones > icono Retenciones.

Para que se trasladen al modelo los registros deben poseer informados en el campo Tipo de concepto la opción Rto. Capital mobiliario.

El programa permite crear la ficha de forma automática, al introducir el asiento de retención del capital mobiliario.

Activa este automatismo accediendo a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción Introducción de asientos.

En la opción Procesos enlazados, apartado Retenciones, selecciona la opción Siempre o Preguntar en el campo Activar el fichero al usar una cuenta de retenciones de capital mobiliario.

Al introducir un asiento utilizando la cuenta de retenciones (4751), se abre automáticamente la ficha de retención. A continuación, selecciona la cuenta de Proveedor/Acreedor e indica los datos relativos al capital mobiliario.

Por último, accede al Modelo 123 desde la solapa Fiscal > grupo I.R.P.F. > desplegable del icono Retenciones > opción 123 - Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Seguidamente, pulsa el icono Importar Datos y selecciona el periodo.

Una vez importados los datos del fichero de retenciones, comprueba la información y puedes realizar la presentación en la AEAT pulsando en el icono Presentación telemática, que se encuentra en el grupo Emisión oficial.