En la emisión de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, pueden existir descuadres por varios motivos:
- Que existan apuntes con cuentas con nivel diferente al auxiliar
- Que haya un desajuste en los acumulados de los saldos (se resuelve con una regeneración de saldos)
- Que existan cuentas con saldos que no estén reflejados en la estructura del modelo de pérdidas y ganancias seleccionado
Apuntes con cuentas con nivel diferente al auxiliar
La aplicación permite localizar apuntes con nivel diferente al auxiliar.
Este proceso localiza los apuntes que hayan sido grabados con un nivel diferente al auxiliar, y los modifica cumplimentando los dígitos con ceros, o reduciéndolos, hasta alcanzar el número de dígitos configurado para las cuentas auxiliares.
Una vez realizado este proceso, no es posible volver a la situación anterior, por lo que es recomendable realizar una Copia de seguridad de los datos de la empresa previamente.
Para realizar este proceso, dirígete a la solapa Diario > grupo Útiles> desplegable del icono Herramientas> opción Aplicar niveles auxiliares en el diario.
En la ventana Aplicar nivel auxiliar al diario de movimientos, pulsa en el enlace Ver apuntes que utilicen cuentas con nivel diferente al auxiliar para visualizar los asientos donde se han utilizado estas cuentas.
Además, puedes generar una Vista previa de esos apuntes pulsando sobre el enlace en la parte inferior Vista previa.
Una vez comprobado este apartado, pulsa en el botón Salir para volver a la ventana anterior, Aplicar nivel auxiliar al diario de movimientos, y en caso de que no desees realizar el proceso pulsa en el botón Cancelar.
Si, por el contrario, deseas ejecutar el proceso, pulsa en el botón Aceptar, y la aplicación cumplimentará dichas cuentas con ceros a la derecha o disminuirá los dígitos (comenzando por la derecha), según sea el caso.
El resultado, con los datos de nuestro ejemplo, queda de la siguiente forma:
Desajuste en los acumulados de los saldos (se resuelve con una regeneración de saldos)
El proceso Regeneración de saldos realiza la comprobación de los sumatorios de los saldos de cada una de las cuentas que participan en nuestra contabilidad.
Además, muestra los apuntes que existan sin una cuenta asociada o que tengan una fecha distinta al ejercicio de la empresa.
Es recomendable realizar una Copia de seguridad previamente.
Para realizar el proceso dirígete a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Herramientas> opción Regeneración de saldos.
En la ventana Regeneración de saldos pulsa sobre el botón Aceptar.
Saldos en las cuentas que no estén reflejados en la estructura del modelo de pérdidas y ganancias seleccionado
La aplicación utiliza modelos oficiales vigentes de Pérdidas y Ganancias, publicados en el Boletín Oficial del Estado. El descuadre, por tanto, puede ser debido a la utilización de alguna cuenta contable no incluida en la estructura del modelo seleccionado.
En este caso, la aplicación muestra un mensaje previo a la emisión del informe con el Chequeo de cuentas no incluidas en la estructura.
Puedes comprobar las cuentas de los modelos de pérdidas y ganancias accediendo a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelos de Pérdidas y Ganancias.
En la ventana Modelos de Pérdidas y Ganancias escoge el modelo cuya estructura quieras visualizar y pulsa en el icono Emisión.
A continuación, en Listado de Estructura de modelo de cuentas anuales, pulsa sobre el icono Vista previa.
El programa muestra la ventana Listado de Estructura de modelo de cuentas anuales, en la cual puedes comprobar las cuentas que incluye el modelo seleccionado.
Una vez comprobadas las cuentas incluidas, puedes modificarlas y utilizar en tus apuntes alguna de las cuentas que sí se contemplan en la estructura.
Para realizar este proceso, puedes hacer uso de la herramienta existente en la aplicación para ello, accediendo a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Traspasos > opción Traspaso de movimientos de cuenta a cuenta.
Ten en cuenta que este proceso es irreversible y, por tanto, es aconsejable realizar una Copia de seguridad de los datos de la empresa previamente.
En la ventana que se muestra, introduce la información de las cuentas de origen y destino, así como los límites para el traspaso. Recuerda tener creada la Cuenta destino en el maestro de cuentas para que el traspaso se realice correctamente.
Si el traspaso lo realizas entre cuentas contables cuyos apuntes tengan asociados registros de IVA, retenciones o efectos, es necesario marcar las casillas de verificación de la parte inferior, para que estos registros sean también modificados.
Realiza regeneración de saldos para finalizar el proceso.
En caso de que no desees modificar la cuenta contable asignada a estos apuntes, puedes duplicar el modelo de pérdidas y ganancias, para después modificarlo y añadir las cuentas no incluidas.
Para ello, accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelos de Pérdidas y Ganancias.
Elige el modelo que desees modificar y pulsa sobre el icono Duplicar.
La aplicación muestra la ventana Copia de modelos de cuentas anuales. En ella, indica el código del modelo de destino y la descripción del nuevo modelo que quieres crear.
Pulsa en el botón Aceptar para crear un modelo nuevo con el código y nombre indicado.
Selecciona el nuevo modelo creado y pulsa sobre el icono Modificar.
En la ventana Modificación modelo de Pérdidas y Ganancias, se muestra la estructura del modelo duplicado, el cual ahora puedes editar.
Localiza el apartado a modificar y haz doble clic en él para que se muestre la ventana Propiedades del elemento. Pulsa en el botón Nueva para incluir la cuenta que deseas.
Por último, introduce la cuenta a nivel oficial en la ventana Nueva cuenta en apartado, así como el Tipo de operación y condición para imprimir, y pulsa sobre el botón Aceptar.
A partir de este momento, cuando desees imprimir Pérdidas y Ganancias, has de seleccionar el modelo duplicado que has creado.
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