Si en la gestión de tu negocio vas a realizar los ficheros correspondientes a remesas para presentar en tu entidad bancaria, es necesario que tengas las formas de pago a utilizar en estas facturas configuradas de forma correcta.
Para ello, dirígete a la solapa de Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro/pago.
En la nueva ventana, si dispones de una forma de pago creada que vayas a utilizar en trasferencias accede a modificar, en caso de no existir, selecciona el icono Nueva.
A continuación, localiza y activa la casilla de verificación Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos.
Esta configuración es indispensable para que, en el momento de realizar un proceso de remesa, el programa incluya las facturas de forma óptima.
Pulsa el botón Aceptar, para confirmar la configuración.
Si ya dispones de documentos a remesar, debes actualizar la forma de pago en el documento.
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