F2938 - ¿Cómo filtrar por vencimiento al crear una transferencia?

En el programa puedes realizar un fichero de transferencia para enviarlo a tu banco. En este proceso es posible filtrar por vencimiento las facturas recibidas que añadir al fichero de transferencia.

Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Pagos > icono Transferencias.

A continuación, selecciona el icono Nuevo para crear el fichero.

En la nueva ventana, completa los datos de la transferencia como Fecha, Fecha de emisión de las órdenes de pago o Banco de cargo.

Pulsa en el botón Validar facturas recibidas.

En la ventana que emerge, especifica en los campos Nº inicial de factura y Nº final de factura recibida el rango de la/las series y números de facturas recibidas que quieres incorporar en la transferencia.

A continuación, puedes acotar las facturas a incorporar en el fichero de transferencia filtrando por proveedor, forma de pago o Fecha de vencimiento de factura.

Revisa el apartado Especifica otras opciones para la generación de la transferencia y activa la casilla de verificación según necesites:

• No incluir facturas recibidas en estado pagadas. Activa esta opción para evitar duplicidades en el pago.
• Agrupar las facturas recibidas del mismo proveedor en una línea, al seleccionar esta opción, si dispones de varias facturas del mismo proveedor, se generará una sola línea con la suma de estas.
• Generar el pago de la factura recibida al guardar la transferencia, activa la casilla para dar por pagadas las facturas que se vayan a incorporar automáticamente.

Selecciona de la lista desplegable del campo Transferencia de: la opción que más se ajuste.

Acepta, y ya dispones de las facturas que se ajusten a los filtros indicados en tu fichero de transferencias.

Desde la ventana del fichero de transferencias, si trabajas con cuaderno SEPA pulsa el icono C-34 XML.

Si trabajas con la normativa anterior a SEPA, selecciona el desplegable del icono Cuadernos anteriores y elige la opción que necesites.

Una vez generado el fichero, preséntalo en tu banco.