Para realizar la liquidación correctamente del IVA/IGIC soportado y repercutido, debes registrar los pagos y los cobros de forma que se queden asociados cada uno al registro de IVA de la factura.
Para asociar los pagos / cobros al registro de IVA/IGIC puedes realizarlo de dos formas diferentes:
Desde la introducción de asientos.
Manualmente desde los registros de IVA/IGIC
Desde la introducción de asientos.
Al realizar un asiento de cobro o de pago de una factura especifica la cuenta de cliente o proveedor.
En el campo Concepto, selecciona en Mas opciones…, de la barra de mantenimiento y atajos flotante, la opción Ver facturas para cobrar/pagar, o utiliza la combinación de teclas Alt + Q.
En la venta Pago / Cobro de facturas, selecciona la factura a cobrar/pagar total o parcialmente.
Pulsa el botón Pagar/Cobrar y cumplimenta la información en la ventana Nuevo pago / cobro.
Es importante que en el concepto del cobro/pago, describas el medio de pago, ya que este dato es necesario en la emisión de los libros de registros de IVA como justificante del movimiento.
Por ejemplo, debes indicar en el caso de haber intervenido una entidad bancaria, el número de cuenta corriente en la que aparece el movimiento.
Para automatizar este proceso, la aplicación incluye un mecanismo para recoger el IBAN o CCC de la entidad bancaria que desees de forma automática.
Introduce el código de la entidad bancaria en el campo Concepto. El código que introducir es el código de la entidad bancaria creada en la solapa Facturación > grupo Entidades bancarias > icono Entidades bancarias.
Una vez introducido el código pulsa la tecla ENTER, y la aplicación cumplimenta el IBAN o CCC de tu entidad en el campo Concepto.
Manualmente desde los registros de IVA/IGIC.
También puedes grabar los cobros y pagos directamente sobre el registro de IVA/IGIC de la factura deseada, ten en cuenta que este proceso no realiza el asiento contable en tu diario solo la inscripción del cobro/pago en el registro de IVA/IGIC.
Para realizar el proceso, accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono Repercutido / Soportado.
Selecciona en la rejilla de datos del Libro de IVA Soportado / Repercutido el registro que deseas realizar el cobro / pago y selecciona en el desplegable del icono Modificar, la opción Modificar.
En la ventana Modificación del registro de I.V.A. Soportado, realiza el cobro/pago pulsando el icono Crear un nuevo pago/cobro, desde la barra de mantenimiento flotante del apartado Pagos o Cobros.
Utiliza los mismos mecanismos descritos en el punto anterior para introducir los datos del cobro/pago.
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