C1072 - No tengo las mismas cuentas de proveedores en el PGC y en el fichero de proveedores

Como paso previo a realizar este proceso, te recomendamos que realices una copia de seguridad de tu empresa.

A continuación, puedes crear la ficha del proveedor desde el Plan General Contable, para que la cuenta contable del Maestro de cuentas y la ficha del proveedor queden vinculadas.

Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > desplegable del icono P.G.C. > opción P.G.C.

En la ventana Maestro de cuenta selecciona la cuenta contable y pulsa en la opción Modificar, que encontrarás en el desplegable del icono Modificar, dentro del grupo Mantenimiento.

A continuación, en la ventana Modificación de cuenta pulsa el botón Aceptar.

La aplicación pregunta si deseas abrir la ficha del proveedor, pulsa el botón Sí para proceder a su creación.

Seguidamente, en la ventana Nuevo proveedor puedes cumplimentar todos los campos necesarios para la correcta contabilización de sus facturas. Una vez realizado, pulsa el botón Aceptar, para guardar los cambios.

Si tiene los movimientos del proveedor contabilizados en una cuenta diferente a la que has creado en el fichero de Proveedores, hay que realizar un traspaso de movimientos. Para ello, accede a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Traspasos > opción Traspaso de movimientos de cuenta a cuenta.

En la ventana Traspaso de movimientos de cuenta a cuenta indica la Cuenta origen, ten en cuenta que es la cuenta contable que vas a dejar con saldo cero. A continuación, indica la Cuenta destino, que es la cuenta a la que vas a enviar el saldo.

Indica el rango de Fecha del asiento inicial y Fecha del último asiento, además tendrás que indicar los números de asientos entre los que quieres realizar el traspaso. Si se trata de un traspaso masivo de movimientos, puedes indicar como Fecha del asiento inicial: 01/01/XX y Fecha del último asiento: 31/12/XX. En relación con el número de asiento puedes indicar desde el 1 hasta el 99999.

Al tratarse de una cuenta de Proveedor, activa las casillas de verificación Modificar los registros de I.V.A. y retenciones entre las fechas introducidas y Modificar los efectos entre las fechas introducidas. Una vez informados todos los datos, pulsa el botón Aceptar.

Una vez realizado el traspaso, te recomendamos realizar una Regeneración de saldos. Para finalizar y evitar trabajar con distintas cuentas contables de un mismo proveedor, puedes eliminar la cuenta contable y la ficha que corresponda.