E187 - ¿Cómo se genera una remesa con la normativa SEPA en Estimación?

La aplicación cuenta con los campos necesarios para la emisión de remesas con la normativa SEPA. Esta información se han de cumplimentar en las Entidades bancarias antes de generar la remesa.

Para realizar este proceso accede a la solapa Empresa> grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Entidades bancarias.

En la ventana Modificación de banco rellena los valores de los campos IBAN y BIC. El campo IBAN puedes calcularlo de forma automática pulsando el botón C - Calcular código IBAN.

Para generar la remesa selecciona la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Remesas.

En la ventana Remesas pulsa el icono Nuevo. En la nueva remesa selecciona la opción Remesa bancaria SEPA en el desplegable del campo Tipo de remesa.

Puedes añadir facturas a la remesa pulsando el botón Nueva, que permite añadir facturas de una en una. También puedes utilizar el botón Validar para añadir un conjunto de facturas especificado entre un rango de fechas o números.

Botón Nueva

En la ventana Nuevo registro de remesa introduce el código de cliente y pulsa el botón V – Validar factura (F3) para añadir una factura. Se muestran a continuación los siguientes datos:

Fecha de vencimiento 

Se utiliza en el formato SEPA la fecha de cada uno de los adeudos incluidos.

Datos del mandato

• Referencia y fecha de firma (recogidos de la ficha del cliente en su caso).
• Tipo de mandato.
• Propósito de adeudo.
• Concepto, en el formato SEPA sólo se admite un único campo.
• Importe, en el formato SEPA sólo se admite un único campo.

Al pulsar el botón Aceptar se añade a la remesa la línea de la factura especificada.

Botón Validar

En la ventana Creación de remesa entre facturas especifica la serie y el rango de facturas a añadir a la remesa. Puedes utilizar los siguientes rangos: entre números, entre fechas de factura y entre fechas de vencimiento.

Al pulsar el botón Aceptar las líneas de facturas se añaden a la remesa.

Comprueba que cada línea contiene los datos del mandato SEPA, y pulsa el botón Aceptar.

Ahora puedes generar el archivo del Cuaderno 19 SEPA. A continuación, selecciona la remesa y pulsa el icono Cuadernos SEPA dentro del grupo Acciones. Selecciona la opción del cuaderno 19 que corresponda.

Al pulsar esta opción se muestra la ventana Generación de cuaderno C-19-14 en formato XML (SEPA). Especifica la ruta donde deseas guardar el archivo de la remesa.

Pulsa el botón Configuración para introducir los datos del Presentador y Ordenante, así como el sufijo facilitado por el banco.

Para finalizar el proceso pulsa el botón Aceptar.