C2026 - ¿De dónde se recoge la información para calcular el modelo 111?

Para el cálculo del modelo, la aplicación distingue entre rendimientos de actividades económicas y rendimientos del trabajo.

Rendimientos de actividades económicas

Rendimientos del trabajo

Rendimientos de actividades económicas

Se importa la información de los registros del libro de IVA Soportado que tengan % I.R.P.F. y la clave de retención que corresponda para la cumplimentación en el modelo 111. En este ejemplo mostramos el tipo Actividad profesional (dineraria).

Rendimientos del trabajo

Puedes importar datos desde estas 3 opciones:

Fichero retenciones

Ficha de personal 

Diario de movimientos

Desde el fichero de retenciones

Este fichero de retenciones se puede crear manualmente o desde la introducción de asientos.

Para crearlo manualmente accede a la solapa Diario > grupo Retenciones > icono Retenciones.

Pulsa el icono Nuevo que se encuentra en el grupo Mantenimiento, para crear manualmente un fichero de retenciones.

En la ventana Nueva Retención, cumplimenta la fecha, cuenta contable del trabajador y los datos relativos a la nómina.

Para crear el fichero de retenciones desde la Introducción de asientos, debes de activar el fichero para que, al usar la cuenta de nómina (640) o de remuneraciones pendientes de pago (465) se active la ventana de Nueva Retención. Para ello, accede a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción Introducción de asientos.

A continuación, en la ventana Entrada de apuntes, posiciónate en la opción Procesos enlazados y selecciona Siempre o Preguntar en la opción Activar el fichero al usar una cuenta de nómina o en la opción Activar el fichero al usar una cuenta de remuneraciones pendientes.

Al introducir un asiento con la cuenta 640 o 465 una vez indiques el importe, se muestra la ventana Nueva Retención, especifica los datos relativos a la nómina manualmente para crear el fichero.

Desde el fichero de Personal

Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Configuración desplegable del icono Empresa > opción Personal.

Selecciona el trabajador y pulsa Modificar.

Posiciónate en la solapa Retenciones y cumplimenta los datos relativos a la Base y Cuotas de cada mes del trabajador.

Obteniendo los datos del Diario

Se obtiene a través del saldo de las cuentas contables configuradas en la ventana Calculo de datos para el Modelo 111.