C2150 - Error al presentar una remesa en el banco

Una vez tenemos generada la remesa y enviada a nuestra entidad financiera, nos puede venir devuelta por varias circunstancias, las cuales debemos de revisar.

Puede ser debido a alguna de las siguientes causas:

• Cuenta IBAN o NIF del cliente
• IBAN C/C EMPRESA
• SUFIJOS PRESENTADOR

Cuenta IBAN o NIF del cliente

Debes revisar esos datos en la ficha del cliente. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Selecciona el cliente y pulsa en el icono Modificar del grupo Mantenimiento.

Revisa que el campo NIF y el número de documento esté cumplimentado y sea correcto.

También comprueba la cuenta bancaria del cliente, que se encuentra dentro de la solapa Otros datos, así como el IBAN.

IBAN C/C Empresa

Otro dato que debemos revisar es que los datos de nuestra entidad financiera sean correctos.

Para ello, accede a la solapa Empresa> grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Entidades bancarias.

Selecciona la entidad y pulsa en el icono Modificar, que se encuentra en el grupo Mantenimiento.

Se muestra la ventana Modificación de banco, comprueba que el campo Código Cuenta Cliente sea correcto, así como el IBAN y pulsa Aceptar.

Sufijos presentador y ordenante

Otro dato que debemos tener correctamente configurado, por lo que accede a la solapa Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas. Una vez en la solapa Facturas Emitidas pulsa en el icono Remesas.

A continuación, selecciona el tipo de cuaderno SEPA, pulsando en el desplegable del icono Cuadernos SEPA, que se encuentra en el grupo Acciones.

Pulsa sobre el icono Configuración para cumplimentar los datos facilitados por tu entidad financiera.

Se muestra la ventana Configuración de emisión de remesas bancarias, cumplimenta la información requerida en los apartados Presentador y Ordenante.

Pulsa Aceptar para guardar los cambios y volver a generar el fichero XML con los nuevos datos informados. Vuelve a realizar el envío a tu entidad.