F258 - ¿Cómo se hace una remesa de recibos?

El programa permite realizar remesas de tus recibos generados.

Para ello, accede a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.

Para crear una remesa se realiza desde el grupo Mantenimiento > icono Nuevo.

En la ventana que emerge, completa los datos de la remesa.

Nº de remesa: El programa te lo asigna de manera automática, también lo puedes poner manualmente.

Tipo de remesa: indicar si la remesa que se genera es SEPA o es anterior a la normativa SEPA.

Financiada: Al marcar esta casilla de verificación la remesa será del tipo financiada, esto es similar al cuaderno 58 que existía en la normativa anterior a SEPA.

Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa: Si se activa esa opción, la fecha de cargo para toda la remesa será la indicada. Si no se activa, se atenderá a los vencimientos de las facturas incluidas.

Estado: Indica si la remesa está pendiente o ya ha sido remesada.

Cobros: Si no se ha cobrado la remesa mostrará el estado Sin generar.

Traspasada a contabilidad: Si se ha traspasado al programa de contabilidad, esta casilla de verificación queda activada.

Estos estados se cambian automáticamente al realizar distintas acciones en el programa. No es conveniente cambiarlos de forma manual.

A continuación, pulsa el botón Validar recibos.

Esta nueva ventana permite filtrar por serie y números de recibos, clientes y por fechas de vencimientos de recibos.

En el apartado Especifica otras opciones para la generación de la remesa dispones de casillas de verificación para configurar los recibos a incluir.

Al aceptar el proceso, quedan incluidos en tu remesa los recibos que cumplen con los filtros indicados.

Pulsa sobre el botón Aceptar para completar la creación de la remesa.

Una vez creada, genera el fichero para emitir al banco.

El programa actualmente solo admite IBAN de origen español (estructura específica: ES + 22 dígitos, totalizando 24 caracteres), excluyendo de los procesos de remesas aquellos que no cumplan con este formato, como los IBAN de otros países con códigos o longitudes diferentes.

Cada país define una estructura única para su IBAN (longitud y composición de dígitos/letras). El sistema valida automáticamente el código de país (ES) y la longitud exacta (24 caracteres), descartando cualquier IBAN que no se ajuste a este esquema