C2024 - ¿Cómo pagar una factura en criterio de caja?

Las facturas acogidas al régimen especial del criterio de caja solo se trasladan a la liquidación de IVA cuando estás cobradas o pagadas.

En este caso, el programa reconoce que una factura está cobrada o pagada si está informado en su registro de IVA.

Así, para contabilizar el asiento de cobro/pago en el diario, existe un automatismo que enlaza con el Registro de IVA, activando este movimiento de tesorería.

Para ello, crea primero la entidad bancaria desde la solapa Empresa> grupo Configuración > desplegable del icono Empresa > opción Entidades bancarias.

Da de alta el banco desde el botón Nuevo del grupo Mantenimiento. 

Cumplimenta el Código Cuenta Cliente que corresponda, junto con su IBAN y BIC.

Seguidamente, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Una vez indicado la fecha y el número de asiento, añade el proveedor y sitúa el cursor en el campo Concepto.

Desde el desplegable del botón Más opciones, selecciona Ver facturas para cobrar/pagar de la barra de opciones.

En la ventana Pago de facturas se muestran las facturas pendientes de esa cuenta.

Busca la factura en cuestión y pulsa el botón Pagar.

En el campo Contrapartida, incluye la cuenta de tesorería.

Posteriormente, para que la aplicación tome el número de la cuenta corriente del banco, solo tienes que teclear el código de su ficha en el campo Concepto.

Al pulsar la tecla Intro, el programa añadirá el IBAN.

Continúa el proceso y verifica que el asiento se realiza de forma correcta.

Gracias a este automatismo, el pago también se reflejará dentro del registro de IVA, trasladándose a la liquidación de IVA del periodo según su fecha.

Por otro lado, existe un informe donde podrás visualizar el IBAN asociado a cada pago.

Puedes imprimirlo, desde la solapa Fiscal> grupo I.V.A. > desplegable del icono I.V.A. > desplegable de la opción IVA Soportado > opción Informe de pagos.

Marca la casilla Detallar los pagos del apartado Opciones.

Desde el botón Vista previa, podrás comprobar desde qué entidad se efectuó el pago a través del IBAN.