F094 - Crear factura-e para Administración Pública

El programa permite generar facturación electrónica para las Administraciones Públicas.

Antes de generar la factura, debes tener configurado de forma correcta el cliente, el banco y la forma de pago a utilizar en el documento.

Accede a la ficha del cliente desde la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Clientes.

Selecciona el cliente y en el grupo Mantenimiento > icono Modificar, para abrir su ficha.

En la ficha del cliente, dirígete al grupo Mostrar > icono Comercial, localiza el apartado de Facturación a Administraciones Públicas, selecciona el botón Unidades administrativas.

En la ventana de Información de unidades administrativas, debes de completar todos los campos de los apartados Oficina contable, Órgano gestor, Unidad administrativa y Banco para transferencias.

Para comprobar desde esta ventana si el banco está configurado de forma correcta, accede al botón Banco.

A continuación, selecciona el que vayas a utilizar y accede mediante el botón Modificar.

Comprueba que tienes indicados de forma correcta tus datos bancarios y en la solapa Técnica, activa la casilla de verificación Utilizar este banco en factura-e para las transferencias de Administraciones Públicas.

Acepta los cambios y aplica selección, después acepta los cambios en la ventana de unidades administrativas.

A continuación, desde la ficha del cliente puedes verificar si la forma de pago esta creada de forma correcta. Desde el icono Comercial selecciona el botón Forma de pago.

Accede a modificar la forma de pago asignada para el documento.

En el campo Código en estándar Factura –e, selecciona la opción 04- Transferencia.

Acepta los cambios y aplica selección.

Debes tener en cuenta, si el cliente trabaja con distintas direcciones de entrega, en la misma ficha del cliente accede el icono Otros datos.

Localiza el apartado Dirección de entrega, selecciona la dirección y pulsa en el botón Editar.

En la ficha de Modificación de la dirección de entrega, localiza el aparatado Facturación a Administraciones Públicas y selecciona el botón Información de unidades administrativas.

Completa la Información de unidades administrativas.

Una vez completados los campos, pulsa el botón Aceptar y después Guardar y cerrar en la ficha del cliente.

Configurados cliente, banco y forma de pago puedes realizar el documento, accede a la solapa Comercial >grupo Ventas > icono Facturas.

Realiza la factura, selecciónala en la rejilla de datos y pulsa el icono Factura-e.

En la ventana que emerge, selecciona el icono Factura -e para generar el fichero.

A continuación, te solicitará la firma del documento con tu certificado.

Por último, se abre de forma automática la carpeta en la que se han generado los documentos para que puedas enviar a la Administración.

Si la Administracion a la que vas a facturar te requiere datos adicionales en el documento, puedes ayudarte del siguiente enlace para configurarlos.

Informar datos adicionales en Factura-e