Para gestionar los cobros y pagos en criterio de caja de manera correcta, deben quedar asociados cada uno al registro de IVA correspondiente de su factura. Por lo que previamente a la contabilización del cobro o pago, debe estar registrada la factura de venta o compra.
Dirígete a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce la fecha del cobro o pago, el número de asiento se asigna automáticamente por la aplicación e informa en el campo CUENTA del primer apunte la cuenta del cliente o proveedor del que vas a realizar el cobro o pago y pulsa la tecla Enter, para situar el cursor en el campo CONCEPTO.
Con el cursor en el campo CONCEPTO, dentro del desplegable Más opciones… de la barra de mantenimiento y atajos flotante, selecciona la opción Ver facturas para cobrar/pagar o la combinación de teclas Alt + Q.
En la ventana Cobro / Pago de facturas, selecciona la factura o facturas de la que deseas realizar el cobro/pago, total o parcialmente y pulsa el botón Cobrar/Pagar.
En la ventana Nuevo cobro / pago, cumplimenta la información.
Es importante que en el concepto del cobro/pago, describas el medio de pago, ya que es un dato necesario en la emisión de los libros de registros de IVA como justificante del movimiento.
Para automatizar este proceso, el programa incluye un mecanismo para recoger el IBAN o CCC de la entidad bancaria que desees de forma automática.
Introduce el código de la entidad bancaria en el campo Concepto. El código que introducir es el código de la entidad bancaria creada previamente en la solapa Facturación > grupo Remesas bancarias > icono Entidades bancarias.
En la ventana Bancos, puedes ver el código correspondiente a cada una de tus entidades bancarias.
Una vez introducido el código de la entidad bancaria correspondiente en el campo Concepto, de la ventana Nuevo cobro/pago pulsa en la tecla Enter, y el programa cumplimentará el IBAN o CCC de tu entidad en dicho campo.
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