C1040 - ¿Cómo genero una remesa de clientes?

Para generar una remesa, dirígete a la solapa Facturación Online> icono Facturas del grupo Facturación. 

Pulsa el el icono Remesas de grupo Acciones.

En la ventana Remesas, pulsa Nuevo del grupo Mantenimiento.

A continuación, cumplimenta la información de ésta. Selecciona la fecha, el tipo de remesa y el banco.

Las líneas de la remesa se pueden crear de una en una, pulsado el botón Nueva o bien seleccionando un rango usando el botón Validar.

Botón Nueva

Se muestra la ventana Nuevo registro de remesa.

Cumplimenta la cuenta del cliente, o pulsa en el botón Cliente o F1 para buscarlo y seleccionarlo.

Pulsa el botón Validar factura para seleccionarla o introduce la información manualmente.

Botón Validar

En la ventana Creación de remesas entre facturas. Introduce los límites indicando la serie y eligiendo el intervalo de facturas para generar la remesa.

Una vez creada la remesa, puedes crear el cuaderno bancario SEPA que necesites.

A continuación, seleccionada la remesa y pulsa el botón Configuración.

En la ventana Configuración de emisión de remesas bancarias, completa los datos del presentador y del ordenante de la remesa. Recuerda que el campo Sufijo te lo tiene que facilitar tu entidad bancaria.