F1809 - ¿Por qué al realizar una remesa no aparecen las facturas?

Si al validar facturas no se inserta algún registro en la remesa, puede ser por varios motivos.

Uno de ellos, puede ser que la forma de pago asignada a esa factura / cliente no esté configurada incluirla en procesos de remesados automáticos. Para comprobar dicha configuración accede a la solapa Administración > grupo Ficheros > icono Formas de cobro /Opción Pago.

Selecciona la forma de cobro/ pago y pulsa en el grupo Mantenimiento > icono Modificar.

Revisa que la está marcada la casilla de verificación Incluir las facturas de esta forma de pago en los procesos de remesados automáticos.

Si la casilla está marcada, otra opción puede ser por los filtros aplicados en la validación de facturas en remesa.

Accede a la Solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.

Selecciona la remesa y pulsa en el grupo Mantenimiento > icono Modificar.

En la remesa pulsa Validar facturas.

Revisa que las series introducidas en el Nº inicial de factura a iniciar la validación y Nº final de factura a concluir la validación sean las correctas. Nunca dejes el campo Nº final de factura a concluir la validación a 0, ya que es un rango de números y no encontraría ninguna factura.

Revisa el campo Fechas de vto .de facturas los rangos de vencimientos informados en el filtro y los de factura por si no fueran los correctos.

En el apartado Especifica otras opciones para la generación de la remesa, comprueba qué casillas de verificación están marcadas y si alguna de ellas está evitando que se introduzcan las facturas deseadas entre ellas:

• No incluir facturas incluidas en otras remesas: no introduce ninguna factura que ya haya sido incluida en otra remesa o algunos de sus vencimientos.
• No incluir clientes que no tengan datos bancarios en su ficha: si el cliente no tiene cuenta bancaria en su ficha de cliente, las facturas no se añaden a la remesa.