El programa te permite identificar el banco al cual va asignado un movimiento de cobro /pago a través de su identificación en el Archivo de contrapartidas.
Con las contrapartidas creadas, para comprobar a qué banco has asignado el cobro de una factura, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Facturas.
Una vez dentro del cobros de facturas, elige el estado Ver cobradas. Selecciona la factura que deseas consultar y dirígete al grupo Mantenimiento > icono Modificar.
En la línea del cobro de la factura nos indica la contrapartida por la que se hizo el cobro.
Desde aquí puedes editar el cobro si es necesario.
El programa también te permite emitir un informe, para ello, dirígete a la solapa Impresión > grupo Administración > desplegable del icono Cobros > desplegable de la opción Cobros > opción Movimientos de cobros.
En la ventana que emerge, puedes acotar en el apartado Intervalos la fecha de búsqueda, tipos de documentos o contrapartida en la que visualizar los movimientos de cobro.
Una vez informados los datos puedes generar Vista previa o emitir el documento.
Si necesitas comprobar o crear contrapartidas, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > desplegable del icono Cobros > opción Archivo de contrapartidas.
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