C1152 - ¿Cómo visualizo las facturas pendientes de un cliente en el asiento de cobro?

Puedes realizar el cobro automático de facturas emitidas seleccionando una de las facturas pendientes del cliente.

Para ello sitúate en la en la ventana Introducción de asientos desde la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce la fecha del asiento del cobro y pulsa el botón Enter para que el programa indique automáticamente el número de asiento correspondiente.

Introduce la cuenta del cliente del cual quieres realizar el cobro de la factura, sitúate en el campo CONCEPTO y utiliza la combinación de teclas Alt + Q ó pulsa con el ratón en el desplegable de Más opciones opción Ver facturas para cobrar/pagar.

El programa muestra la ventana Cobro de facturas donde muestra las facturas pendientes de cobro de ese cliente seleccionado. Localiza la factura a cobrar y haz clic en el botón Cobrar.

En la ventana Nuevo cobro refleja la información relativa al importe pendiente por cobrar de la factura seleccionada.

• La Fecha de cobro muestra la misma que la fecha introducida al comenzar el asiento.
• En Importe muestra por defecto el total de la factura. Puedes indicar un importe distinto si el cobro de la factura es parcial o no es por el importe total de la factura.
• En el campo Concepto muestra el concepto predefinido en la ficha del cliente. Puedes modificarlo si así lo deseas.
• El campo Documento introduce la información sobre el documento asociado si es necesario.
• Elige en el campo Contrapartida la cuenta contable del banco con el cual se realiza el cobro de la factura, esta puedes indicarla en la ficha del cliente o introducirla manualmente.
• Marca la casilla de verificación Puntear los apuntes generados en caso de que quieras que el programa puntee los movimientos en los mayores del banco y cliente.
• Marca la casilla de verificación Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento para que el programa utilice el mismo concepto del cobro en el asiento generado.

Pulsa Aceptar para confirmar la operación.

El programa genera de manera automática el apunte de la cuenta de cliente con el importe indicado al campo Haber y la cuenta de banco seleccionada y su importe en el campo Debe.

Al utilizar este automatismo se creará un apunte de cobro en el registro de IVA repercutido correspondiente a la factura cobrada.