F921 - ¿Cómo se cogen facturas del año anterior para una remesa?

El programa permite realizar remesas en el ejercicio actual, incluyendo facturas de ejercicios anteriores.

Para ello, situado en el ejercicio actual, dirígete a la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesa.

En la ventana que emerge, selecciona en el grupo Mantenimiento > icono Nuevo para crear una nueva Remesa.

A continuación, en la nueva Remesa indica los datos de la creación de la remesa como la fecha o fecha de cargo para toda la remesa en caso de ser necesario, el banco y pulsa el botón Nueva.

En la ventana Nuevo registro de remesa indica el cliente del que quieres introducir en la factura en la Remesa.

Una vez indicado el cliente, en la ventana se completan todos sus datos, comprueba que son correctos y selecciona el botón con F.

Indica el Ejercicio origen y el Nº de factura.

Si no recuerdas el número de factura pulsa el botón Nº de factura para realizar una búsqueda de la factura de ese ejercicio.

Una vez localizada la factura, Acepta, y en la ventana Nuevo registro de remesa, aparecen los datos correspondientes a la factura, pulsa Aceptar para incluirla en la remesa.

Este proceso solo permite incluir facturas de una en una, repite el proceso para incluir otra factura de un ejercicio anterior si es necesario.