F928 - Conciliación bancaria

¿Cómo realizar la conciliación bancaria?

El programa incluye la posibilidad de poder realizar la Conciliación bancaria.

A través de esta opción, puedes conectar con tus cuentas y tarjetas bancarias para conciliar tanto los pagos como ingresos que están asentados en tu banco y que se corresponden con una factura de compra o de venta.

Así puedes registrar tus apuntes de cobro y pago de un modo más cómodo y fiable.

Para hacerlo, tienes que realizar los siguientes pasos:

• Conexión con el banco.
• Seleccionar los productos (cuentas y/o tarjetas).
• Solicitar movimientos.
• Conciliar movimientos.
• Crear cobros y pagos.
• Administrar bancos.

Consideraciones Previas

El programa utiliza medios certificados por la Agencia Española de Protección de Datos. Esto garantiza la total seguridad y confidencialidad de la conexión con el banco.

La identificación que se realiza desde el programa para conectar con el banco es la misma que utilizas para acceder a este desde la web. Se solicitan los mismos datos y con el mismo método de autenticación.

Puedes tener activados productos distintos (cuentas y/o tarjetas), para realizar la petición de movimientos y su posterior conciliación. Estos productos pueden estar limitados según el tipo de registro. 

El asistente de conciliación busca de un modo automático los movimientos que coincidan en importe, fecha y concepto con alguna factura existente y pendiente de cobro/pago. Además del modo automático se permite emparejar movimientos con facturas de un modo manual.