C620 - ¿Es posible llevar una gestión de Tesorería?

Es posible llevar una gestión de tesorería configurándola previamente. Para ello, accede a la solapa Diario > grupo Útiles > desplegable del icono Configuraciones > opción Introducción de asientos.

En la ventana Entrada de apuntes, pulsa sobre la opción Procesos enlazados, que se encuentra en el menú de opciones de la izquierda.

En el apartado Efectos comerciales visualizas las distintas formas de activar los libros de efectos comerciales:

• Siempre: Se activa cada vez que se use la cuenta cliente o proveedor.
• En debe: Siempre que se use la cuenta en debe.
• En haber: Siempre que se use la cuenta en haber.
• Preguntar: Te pregunta si deseas crear el efecto o no, al usar la cuenta de cliente o proveedor.

Una vez hayas seleccionado la forma en la que deseas activar el fichero de efectos comerciales, pulsa en el botón Aceptar.

Igualmente, puedes emitir informes relacionados con la gestión de la tesorería. Para ello, accede a la solapa Impresión > grupo Informes > icono Tesorería:

• Planning de Tesorería: es un listado que permite prever el estado de la tesorería de la empresa, a partir de un saldo inicial y del saldo arrastrado de los diferentes movimientos que afecta o afectarán a la tesorería.
• Informe de Cash Flow: el informe de flujo de efectivo utiliza los efectos comerciales para su generación.
• Previsiones: puedes generala tanto de los Efectos comerciales a pagar, como de los Efectos comerciales a cobrar y se trata de un libro auxiliar en el que puedes controlar el estado de los efectos, consultándolos según los distintos tipos de filtros que te ofrece el programa.